| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 269 868.00 | | 269 868.00 | 269 868.00 |
AP Constructions | 4 795 462.00 | 766 875.00 | 4 028 588.00 | 4 795 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 496.00 | 411 273.00 | 313 222.00 | 724 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 576.00 | 145 080.00 | 301 496.00 | 446 576.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 237 223.00 | 1 323 228.00 | 4 913 994.00 | 6 237 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BN En cours de production de biens | 69 520.00 | | 69 520.00 | 69 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 755 460.00 | | 755 460.00 | 755 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 920.00 | | 496 920.00 | 496 920.00 |
BZ Autres créances | 145 424.00 | | 145 424.00 | 145 424.00 |
CF Disponibilités | 96 016.00 | | 96 016.00 | 96 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 839.00 | | 1 568 839.00 | 1 568 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 806 062.00 | 1 323 228.00 | 6 482 834.00 | 7 806 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 1 500 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 119.00 | 200.00 | | 2 119.00 |
DG Autres réserves | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
DH Report à nouveau | | -66 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 021.00 | 104 891.00 | | 55 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 400.00 | 55 575.00 | | 49 400.00 |
DL TOTAL (I) | 3 143 007.00 | 1 594 161.00 | | 3 143 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 556 377.00 | 2 337 491.00 | | 2 556 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 709.00 | 1 621 769.00 | | 441 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 233.00 | 427 706.00 | | 226 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 371.00 | 20 819.00 | | 115 371.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 827.00 | 4 407 785.00 | | 3 339 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 482 834.00 | 6 001 947.00 | | 6 482 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 191 731.00 | 2 371 733.00 | | 2 191 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 441 709.00 | | | 441 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 800 998.00 | | 800 998.00 | 800 998.00 |
FG Production vendue services | 303 289.00 | | 303 289.00 | 303 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 287.00 | | 1 104 287.00 | 1 104 287.00 |
FM Production stockée | | | 172 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 344.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 175.00 | 12 222.00 | | 6 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 175.00 | 12 222.00 | | 6 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 549.00 | 13 758.00 | | 19 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 549.00 | 15 972.00 | | 19 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 374.00 | -3 749.00 | | -13 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 136.00 | 39 875.00 | | 21 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 771.00 | 1 421 776.00 | | 1 294 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 750.00 | 1 316 885.00 | | 1 239 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 021.00 | 104 891.00 | | 55 021.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 863.00 | 4 967.00 | | 2 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 959 844.00 | | 313 800.00 | 5 959 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 421.00 | 6 237 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 421.00 | 6 236 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 959 076.00 | | 313 747.00 | 5 959 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | 53.00 | 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 884.00 | 380 344.00 | 1 323 228.00 | 942 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 884.00 | 380 344.00 | 1 323 228.00 | 942 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 233.00 | 226 233.00 | | 226 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 846.00 | 441 846.00 | | 441 846.00 |
UX Autres créances clients | 496 920.00 | 496 920.00 | | 496 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 556 377.00 | 364 646.00 | 1 404 049.00 | 2 556 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 095.00 | | | 367 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 208.00 | | | 148 208.00 |
VP Divers | 145 424.00 | 145 424.00 | | 145 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 371.00 | 115 371.00 | | 115 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 646.00 | 643 646.00 | | 643 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 827.00 | 1 148 096.00 | 1 404 049.00 | 3 339 827.00 |