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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 459.00 | 1 336.00 | 122.00 | 1 459.00 |
AH Fonds commercial | 63 712.00 | | 63 712.00 | 63 712.00 |
AP Constructions | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 400.00 | 38 512.00 | 19 888.00 | 58 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 407.00 | 76 693.00 | 45 713.00 | 122 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 095.00 | 136 123.00 | 135 971.00 | 272 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BN En cours de production de biens | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 544.00 | 13 541.00 | 141 003.00 | 154 544.00 |
BZ Autres créances | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CF Disponibilités | 109 325.00 | | 109 325.00 | 109 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 930.00 | 13 541.00 | 302 388.00 | 315 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 025.00 | 149 665.00 | 438 359.00 | 588 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 72 984.00 | | | 72 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 080.00 | | | -4 080.00 |
DL TOTAL (I) | 158 003.00 | | | 158 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 112.00 | | | 96 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 566.00 | | | 94 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 356.00 | | | 280 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 359.00 | | | 438 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 549.00 | | | 246 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 491.00 | | 6 604.00 | 265 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 171.00 | | | 65 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 792.00 | | 6 596.00 | 193 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 528.00 | | 8.00 | 6 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 812.00 | 14 312.00 | 136 124.00 | 121 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 227.00 | 1 337.00 | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 702.00 | 14 085.00 | 134 787.00 | 120 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 566.00 | 94 566.00 | | 94 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 085.00 | 48 085.00 | | 48 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 593.00 | 41 593.00 | | 41 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 154 545.00 | 154 545.00 | | 154 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 112.00 | 62 305.00 | 33 807.00 | 96 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 240.00 | | | 53 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 956.00 | 165 356.00 | 600.00 | 165 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 356.00 | 246 549.00 | 33 807.00 | 280 356.00 |