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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 034.00 | 2 426.00 | 1 608.00 | 4 034.00 |
AH Fonds commercial | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 600.00 | 2 773.00 | 19 826.00 | 22 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 665.00 | 8 842.00 | 11 823.00 | 20 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 136.00 | 17 321.00 | 53 815.00 | 71 136.00 |
BN En cours de production de biens | 92 013.00 | | 92 013.00 | 92 013.00 |
BT Marchandises | 143 853.00 | 916.00 | 142 937.00 | 143 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 687.00 | | 637 687.00 | 637 687.00 |
BZ Autres créances | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
CF Disponibilités | 76 844.00 | | 76 844.00 | 76 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 904.00 | 916.00 | 986 989.00 | 987 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 040.00 | 18 237.00 | 1 040 803.00 | 1 059 040.00 |
CU Autres participations | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DG Autres réserves | 87 742.00 | | | 87 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
DL TOTAL (I) | 104 063.00 | | | 104 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 868.00 | | | 74 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 156.00 | | | 632 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 340.00 | | | 130 340.00 |
EA Autres dettes | 92 233.00 | | | 92 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 740.00 | | | 936 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 803.00 | | | 1 040 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 740.00 | | | 936 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 192.00 | | 63 364.00 | 9 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420.00 | 71 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 420.00 | 43 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | 20 602.00 | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 122.00 | | 40 562.00 | 4 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 200.00 | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 611.00 | 10 050.00 | 719.00 | 5 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 636.00 | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 921.00 | 9 413.00 | 719.00 | 2 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 619.00 | 916.00 | 11 619.00 | 11 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 999.00 | 916.00 | 11 619.00 | 13 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 999.00 | 916.00 | 11 619.00 | 13 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 916.00 | 11 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 156.00 | 632 156.00 | | 632 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 233.00 | 92 233.00 | | 92 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 637 687.00 | 637 687.00 | | 637 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VB T. V. A. | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 868.00 | 74 868.00 | | 74 868.00 |
VI Groupe et associés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 942.00 | | | 76 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 709.00 | 654 509.00 | 2 200.00 | 656 709.00 |
VW T.V.A. | 83 468.00 | 83 468.00 | | 83 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 740.00 | 936 740.00 | | 936 740.00 |