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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 438 565.00 | | 3 438 565.00 | 3 438 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 712.00 | 10 432.00 | 107 279.00 | 117 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 489.00 | 296 523.00 | 310 965.00 | 607 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 147.00 | 1 865.00 | 25 281.00 | 27 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 194 413.00 | 308 821.00 | 3 885 591.00 | 4 194 413.00 |
BT Marchandises | 336 729.00 | | 336 729.00 | 336 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 218.00 | | 83 218.00 | 83 218.00 |
BZ Autres créances | 106 646.00 | | 106 646.00 | 106 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 959.00 | | 90 959.00 | 90 959.00 |
CF Disponibilités | 327 659.00 | | 327 659.00 | 327 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 631.00 | | 954 631.00 | 954 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 045.00 | 308 821.00 | 4 840 223.00 | 5 149 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220.00 | 1 000.00 | | 2 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 895 976.00 | | | 895 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 810 507.00 | 810 508.00 | | 810 507.00 |
DH Report à nouveau | 55 806.00 | | | 55 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 692.00 | 55 806.00 | | 168 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 303.00 | 867 414.00 | | 1 933 303.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 292 427.00 | 1 349 659.00 | | 2 292 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 115.00 | | | 103 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 837.00 | 135 749.00 | | 342 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 328.00 | 60 490.00 | | 143 328.00 |
EA Autres dettes | 4 212.00 | 12 398.00 | | 4 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 885 920.00 | 1 558 297.00 | | 2 885 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 840 223.00 | 2 425 711.00 | | 4 840 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 336.00 | 312 419.00 | | 799 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830.00 | | | 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 237.00 | 333 237.00 | | 333 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 238.00 | 64 238.00 | | 64 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
UX Autres créances clients | 83 219.00 | 83 219.00 | | 83 219.00 |
VB T. V. A. | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
VC Groupe et associés | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 291 597.00 | 205 013.00 | 824 222.00 | 2 291 597.00 |
VI Groupe et associés | 103 116.00 | 103 116.00 | | 103 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 662.00 | 43 662.00 | | 43 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 831.00 | 224 831.00 | | 224 831.00 |
VW T.V.A. | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 561.00 | 791 976.00 | 824 222.00 | 2 878 561.00 |