| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 625.00 | 141 585.00 | 18 040.00 | 159 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 100 339.00 | 3 621 740.00 | 16 478 599.00 | 20 100 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 399.00 | 21 567.00 | 1 166 831.00 | 1 188 399.00 |
BZ Autres créances | 3 203 112.00 | 1 255 421.00 | 1 947 691.00 | 3 203 112.00 |
CF Disponibilités | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 422 690.00 | 1 276 989.00 | 3 145 701.00 | 4 422 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 523 030.00 | 4 898 729.00 | 19 624 300.00 | 24 523 030.00 |
CU Autres participations | 19 938 659.00 | 3 478 099.00 | 16 460 559.00 | 19 938 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 90 312.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 679 080.00 | 679 080.00 | | 679 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 733.00 | 792 642.00 | | 1 182 733.00 |
DK Provisions réglementées | 323 469.00 | 246 605.00 | | 323 469.00 |
DL TOTAL (I) | 3 615 283.00 | 3 108 640.00 | | 3 615 283.00 |
DP Provisions pour risques | 154 219.00 | 157 542.00 | | 154 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 535.00 | 333 979.00 | | 239 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 754.00 | 491 521.00 | | 393 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 715.00 | 165 626.00 | | 365 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 925.00 | 391 722.00 | | 466 925.00 |
EA Autres dettes | 4 782 621.00 | 15 162 724.00 | | 4 782 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 134 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 615 262.00 | 15 855 046.00 | | 15 615 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 624 300.00 | 19 455 208.00 | | 19 624 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 281 928.00 | 15 855 046.00 | | 6 281 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 672.00 | 2 544 973.00 | 2 851 646.00 | 306 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 672.00 | 2 544 973.00 | 2 851 646.00 | 306 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 258 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 244.00 | |
GE Autres charges | | | 2 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 286 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 861 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 457.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 184 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 035 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 423 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 864.00 | 94 253.00 | | 76 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 864.00 | 104 253.00 | | 76 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 864.00 | -104 253.00 | | -76 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 364.00 | 35 318.00 | | 19 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 917.00 | | | 144 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 442 800.00 | 4 366 287.00 | | 5 442 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 067.00 | 3 573 645.00 | | 4 260 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182 733.00 | 792 642.00 | | 1 182 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 647 717.00 | | 452 623.00 | 19 647 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 938 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 100 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 196.00 | | 3 430.00 | 156 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 489 466.00 | | 449 193.00 | 19 489 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 651.00 | 14 990.00 | | 128 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 596.00 | 14 990.00 | | 126 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 246 605.00 | 76 864.00 | | 246 605.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491 522.00 | 19 244.00 | 117 012.00 | 491 522.00 |
6T Sur comptes clients | 85 361.00 | | 63 793.00 | 85 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 533 921.00 | 130 000.00 | 408 500.00 | 1 533 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 644 540.00 | 1 035 342.00 | 924 793.00 | 4 644 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 382 667.00 | 1 131 450.00 | 1 041 804.00 | 5 382 667.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 244.00 | 180 804.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 035 342.00 | 861 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000 000.00 | 666 666.00 | 2 666 667.00 | 10 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 716.00 | 365 716.00 | | 365 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 858.00 | 151 858.00 | | 151 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 117.00 | 153 117.00 | | 153 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 583.00 | 117 583.00 | | 117 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 400.00 | 1 188 400.00 | | 1 188 400.00 |
VB T. V. A. | 118 649.00 | 118 649.00 | | 118 649.00 |
VC Groupe et associés | 2 403 421.00 | 2 403 421.00 | | 2 403 421.00 |
VI Groupe et associés | 4 665 038.00 | 4 665 038.00 | | 4 665 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VP Divers | 224 188.00 | 224 188.00 | | 224 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 465.00 | 112 465.00 | | 112 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 133.00 | 452 133.00 | | 452 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 391 513.00 | 4 391 513.00 | | 4 391 513.00 |
VW T.V.A. | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 615 263.00 | 6 281 929.00 | 2 666 667.00 | 15 615 263.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |