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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 411.00 | 2 989.00 | 19 423.00 | 22 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 394.00 | 25 443.00 | 54 951.00 | 80 394.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 473.00 | 28 432.00 | 87 041.00 | 115 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 509.00 | 46 534.00 | 276 975.00 | 323 509.00 |
BZ Autres créances | 133 751.00 | | 133 751.00 | 133 751.00 |
CF Disponibilités | 328 260.00 | | 328 260.00 | 328 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 004.00 | 46 534.00 | 741 470.00 | 788 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 478.00 | 74 966.00 | 828 512.00 | 903 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 488 225.00 | 466 610.00 | | 488 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 878.00 | 21 616.00 | | -167 878.00 |
DL TOTAL (I) | 430 347.00 | 598 225.00 | | 430 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 011.00 | 25 571.00 | | 50 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | 1 111.00 | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 652.00 | 17 426.00 | | 10 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 285.00 | 378 062.00 | | 336 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 164.00 | 422 169.00 | | 398 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 512.00 | 1 020 395.00 | | 828 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 095.00 | 402 542.00 | | 361 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 635.00 | 14 297.00 | 33 500.00 | 47 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 500.00 | 2 989.00 | 33 500.00 | 33 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 135.00 | 11 308.00 | | 14 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 285.00 | 336 285.00 | | 336 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 011.00 | 12 942.00 | 37 070.00 | 50 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 744.00 | 459 744.00 | | 459 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 412.00 | 459 744.00 | 12 668.00 | 472 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 164.00 | 361 095.00 | 37 070.00 | 398 164.00 |