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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 78 744.00 | | 78 744.00 | 78 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 521.00 | 19 038.00 | 82 484.00 | 101 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 215.00 | 19 038.00 | 188 178.00 | 207 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 529.00 | 2 837.00 | 136 692.00 | 139 529.00 |
BZ Autres créances | 139 772.00 | | 139 772.00 | 139 772.00 |
CF Disponibilités | 182 121.00 | | 182 121.00 | 182 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 220.00 | 2 837.00 | 461 383.00 | 464 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 435.00 | 21 875.00 | 649 560.00 | 671 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 10 564.00 | 10 002.00 | | 10 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 065.00 | 33 562.00 | | 45 065.00 |
DL TOTAL (I) | 60 029.00 | 47 965.00 | | 60 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 982.00 | 38 089.00 | | 124 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 7 132.00 | | 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 105.00 | 67 569.00 | | 98 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 440.00 | 19 378.00 | | 46 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 889.00 | 142 674.00 | | 235 889.00 |
EA Autres dettes | 83 583.00 | 34 236.00 | | 83 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 531.00 | 309 077.00 | | 589 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 560.00 | 357 042.00 | | 649 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 945.00 | 287 380.00 | | 391 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 5 623.00 | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 257.00 | | 1 268 257.00 | 1 268 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 257.00 | | 1 268 257.00 | 1 268 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 670.00 | |
GE Autres charges | | | 62 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 804.00 | 4 911.00 | | 23 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 001.00 | 54 807.00 | | 62 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 230.00 | 38 700.00 | | 8 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 792.00 | 135.00 | | 4 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 792.00 | 19 640.00 | | 4 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 438.00 | 19 060.00 | | 3 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 7 094.00 | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 047.00 | 1 136 274.00 | | 1 349 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 982.00 | 1 102 712.00 | | 1 303 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 065.00 | 33 562.00 | | 45 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 411.00 | 30 832.00 | | 22 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 681.00 | | 109 934.00 | 99 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 207 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 150.00 | | 34 594.00 | 68 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 331.00 | | 73 190.00 | 28 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 2 150.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 367.00 | 9 670.00 | | 9 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 367.00 | 9 670.00 | | 9 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 619.00 | 145 619.00 | | 145 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 406.00 | 74 406.00 | | 74 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 583.00 | 83 583.00 | | 83 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 136 536.00 | 136 536.00 | | 136 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VB T. V. A. | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
VC Groupe et associés | 92 757.00 | 92 757.00 | | 92 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 794.00 | 25 314.00 | 67 521.00 | 124 794.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 326.00 | | | 108 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 049.00 | 282 099.00 | 2 950.00 | 285 049.00 |
VW T.V.A. | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 426.00 | 391 945.00 | 67 521.00 | 491 426.00 |