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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 551.00 | | 168 551.00 | 168 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 893.00 | 9 987.00 | 1 906.00 | 11 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 565.00 | 9 987.00 | 170 578.00 | 180 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 182.00 | | 138 182.00 | 138 182.00 |
BZ Autres créances | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 908.00 | | 114 908.00 | 114 908.00 |
CF Disponibilités | 254 922.00 | | 254 922.00 | 254 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 266.00 | | 535 266.00 | 535 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 831.00 | 9 987.00 | 705 843.00 | 715 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 433 690.00 | 442 398.00 | | 433 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 063.00 | 51 292.00 | | 52 063.00 |
DL TOTAL (I) | 489 052.00 | 496 990.00 | | 489 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893.00 | 3 855.00 | | 1 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 375.00 | 82 385.00 | | 161 375.00 |
EA Autres dettes | 53 002.00 | 48 393.00 | | 53 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 791.00 | 135 154.00 | | 216 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 843.00 | 632 144.00 | | 705 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 791.00 | 135 154.00 | | 216 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 734.00 | | 1 432.00 | 180 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601.00 | 180 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 601.00 | 11 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 551.00 | | | 168 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 063.00 | | 1 432.00 | 12 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 042.00 | 1 546.00 | 1 601.00 | 10 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 042.00 | 1 546.00 | 1 601.00 | 10 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 554.00 | 108 554.00 | | 108 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 002.00 | 53 002.00 | | 53 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 138 182.00 | 138 182.00 | | 138 182.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 258.00 | 162 258.00 | | 162 258.00 |
VW T.V.A. | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 791.00 | 216 791.00 | | 216 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 118.00 | 30 645.00 | | 37 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 016.00 | 6 974.00 | | 7 016.00 |
ST Autres comptes | 87 736.00 | 112 944.00 | | 87 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 483.00 | 58 126.00 | | 57 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | 438.00 | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 845.00 | 31 083.00 | | 37 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 358.00 | 55 306.00 | | 52 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 572.00 | 17 918.00 | | 16 572.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 235.00 | 178 044.00 | | 152 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |