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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
028 Immobilisations corporelles | 334 078.00 | 264 665.00 | 69 413.00 | 334 078.00 |
040 Immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 141.00 | 264 665.00 | 73 476.00 | 338 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 178 090.00 | | 178 090.00 | 178 090.00 |
060 Stock marchandises | 59 224.00 | | 59 224.00 | 59 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 921.00 | | 42 921.00 | 42 921.00 |
072 Créances – Autres | 35 191.00 | | 35 191.00 | 35 191.00 |
084 Disponibilités | 258 717.00 | | 258 717.00 | 258 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 579 250.00 | | 579 250.00 | 579 250.00 |
110 Total général Actif | 917 391.00 | 264 665.00 | 652 726.00 | 917 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 300 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 357 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 189 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 652 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 911.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 178.00 | | | 320 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 463.00 | | | 23 463.00 |