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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 125 476 579.00 | 65 000.00 | 125 411 579.00 | 125 476 579.00 |
CF Disponibilités | 59 938.00 | | 59 938.00 | 59 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 938.00 | | 59 938.00 | 59 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 536 517.00 | 65 000.00 | 125 471 517.00 | 125 536 517.00 |
CU Autres participations | 125 476 579.00 | 65 000.00 | 125 411 579.00 | 125 476 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 372 072.00 | 21 372 072.00 | | 21 372 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 475 131.00 | 475 131.00 | | 475 131.00 |
DH Report à nouveau | 6 577 605.00 | 7 365 931.00 | | 6 577 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 701.00 | -788 325.00 | | 630 701.00 |
DL TOTAL (I) | 29 055 511.00 | 28 424 809.00 | | 29 055 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 141 172.00 | 89 285 183.00 | | 80 141 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 840.00 | 307 038.00 | | 144 840.00 |
EA Autres dettes | 16 129 994.00 | 7 479 994.00 | | 16 129 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 416 006.00 | 97 072 215.00 | | 96 416 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 471 517.00 | 125 497 025.00 | | 125 471 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 010 006.00 | 15 416 215.00 | | 17 010 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 654.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 701 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 701 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 164 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 036.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 113.00 | 14 036.00 | | 29 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 6 000.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 887.00 | 8 036.00 | | -10 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 427.00 | 2 358 298.00 | | 3 730 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 725.00 | 3 146 624.00 | | 3 099 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 702.00 | -788 325.00 | | 630 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 141 173.00 | 735 173.00 | | 80 141 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
VI Groupe et associés | 16 129 994.00 | 16 129 994.00 | | 16 129 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 399 567.00 | 16 993 567.00 | | 96 399 567.00 |