| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
AP Constructions | 223 326.00 | 146 036.00 | 77 290.00 | 223 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 935.00 | 10 222.00 | 1 713.00 | 11 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 602.00 | 163 697.00 | 80 904.00 | 244 602.00 |
BT Marchandises | 1 658 555.00 | 43 019.00 | 1 615 536.00 | 1 658 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 291.00 | | 300 291.00 | 300 291.00 |
BZ Autres créances | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CF Disponibilités | 205 568.00 | | 205 568.00 | 205 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 554.00 | 43 019.00 | 2 137 535.00 | 2 180 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 155.00 | 206 716.00 | 2 218 439.00 | 2 425 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 697 483.00 | 643 599.00 | | 697 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 436.00 | 53 885.00 | | 191 436.00 |
DL TOTAL (I) | 980 120.00 | 788 683.00 | | 980 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 574.00 | 102 983.00 | | 430 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 581.00 | 574 106.00 | | 518 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 827.00 | 47 856.00 | | 127 827.00 |
EA Autres dettes | 9 397.00 | 12 157.00 | | 9 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 379.00 | 887 101.00 | | 1 236 379.00 |
ED (V) | 1 940.00 | 1 251.00 | | 1 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 439.00 | 1 677 036.00 | | 2 218 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 336 132.00 | 207 304.00 | 3 543 436.00 | 3 336 132.00 |
FG Production vendue services | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 341 481.00 | 207 304.00 | 3 548 785.00 | 3 341 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 570 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 103 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 775.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 349.00 | 16 506.00 | | 70 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 581 830.00 | 3 116 549.00 | | 3 581 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 394.00 | 3 062 664.00 | | 3 390 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 436.00 | 53 885.00 | | 191 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 036.00 | | 975.00 | 250 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 078.00 | | 1 901.00 | 5 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 078.00 | 1 331.00 | 244 602.00 | 5 078.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 331.00 | 235 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 618.00 | | 975.00 | 235 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 254.00 | 17 775.00 | 1 331.00 | 147 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 815.00 | 17 775.00 | 1 331.00 | 139 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 317.00 | | 11 298.00 | 54 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 317.00 | | 11 298.00 | 54 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 317.00 | | 11 298.00 | 54 317.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 581.00 | 518 581.00 | | 518 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 843.00 | 53 843.00 | | 53 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
UX Autres créances clients | 300 291.00 | 300 291.00 | | 300 291.00 |
VB T. V. A. | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 644.00 | 420 247.00 | 10 397.00 | 430 644.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 332.00 | 316 431.00 | 1 901.00 | 318 332.00 |
VW T.V.A. | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 449.00 | 1 226 052.00 | 10 397.00 | 1 236 449.00 |