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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553.00 | 537.00 | 16.00 | 553.00 |
AP Constructions | 138 917.00 | 125 081.00 | 13 836.00 | 138 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 637.00 | 58 889.00 | 2 749.00 | 61 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 132.00 | 3 990.00 | 1 142.00 | 5 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 239.00 | 188 497.00 | 17 742.00 | 206 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
BN En cours de production de biens | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 836.00 | 1 564.00 | 75 272.00 | 76 836.00 |
BZ Autres créances | 138 895.00 | 4 510.00 | 134 386.00 | 138 895.00 |
CF Disponibilités | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 365.00 | 6 074.00 | 236 291.00 | 242 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 605.00 | 194 571.00 | 254 034.00 | 448 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 387.00 | | | 136 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 023.00 | | | -25 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 930.00 | | | -40 930.00 |
DL TOTAL (I) | -58 453.00 | | | -58 453.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 506.00 | | | 154 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 621.00 | | | 75 621.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 486.00 | | | 257 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 034.00 | | | 254 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 371.00 | | | 98 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 228 674.00 | 8 748.00 | 237 422.00 | 228 674.00 |
FG Production vendue services | 11 625.00 | 477.00 | 12 102.00 | 11 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 299.00 | 9 225.00 | 249 525.00 | 240 299.00 |
FM Production stockée | | | -4 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 526.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 572.00 | | | 118 572.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 259.00 | | | 365 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 188.00 | | | 406 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 930.00 | | | -40 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 762.00 | | 477.00 | 205 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | 23.00 | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 232.00 | | 454.00 | 205 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 971.00 | 7 526.00 | | 180 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 82.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 516.00 | 7 444.00 | | 180 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 074.00 | | | 61 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 877.00 | 42 267.00 | 4 610.00 | 46 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 74 959.00 | 74 959.00 | | 74 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
VB T. V. A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 154 506.00 | | 154 506.00 | 154 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 896.00 | 79 510.00 | 136 387.00 | 215 896.00 |
VW T.V.A. | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 486.00 | 98 371.00 | 159 116.00 | 257 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
ST Autres comptes | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 021.00 | | | 68 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 823.00 | | | 82 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |