| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 168 994.00 | | 4 168 994.00 | 4 168 994.00 |
BZ Autres créances | 36 468.00 | | 36 468.00 | 36 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 616 630.00 | | 2 616 630.00 | 2 616 630.00 |
CF Disponibilités | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 891.00 | | 2 667 891.00 | 2 667 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 836 885.00 | | 6 836 885.00 | 6 836 885.00 |
CU Autres participations | 4 168 994.00 | | 4 168 994.00 | 4 168 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 740.00 | | | 1 287 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 231 274.00 | | | 1 231 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 774.00 | | | 128 774.00 |
DG Autres réserves | 2 153 164.00 | | | 2 153 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 980 483.00 | | | 1 980 483.00 |
DL TOTAL (I) | 6 781 435.00 | | | 6 781 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 836 885.00 | | | 6 836 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 467.00 | | 127 467.00 | 127 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 467.00 | | 127 467.00 | 127 467.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 999 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 987 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 938.00 | | | 2 127 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 454.00 | | | 147 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 980 483.00 | | | 1 980 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 168 994.00 | | | 4 168 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 168 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 168 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 168 994.00 | | | 4 168 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VC Groupe et associés | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
VW T.V.A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 450.00 | 55 450.00 | | 55 450.00 |