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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
AH Fonds commercial | 236 861.00 | | 236 861.00 | 236 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 420.00 | 29 003.00 | 4 417.00 | 33 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 562.00 | 64 299.00 | 10 262.00 | 74 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 904.00 | 110 363.00 | 281 541.00 | 391 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 041.00 | | 81 041.00 | 81 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 441.00 | 15 972.00 | 389 468.00 | 405 441.00 |
BZ Autres créances | 2 478 997.00 | | 2 478 997.00 | 2 478 997.00 |
CF Disponibilités | 60 634.00 | | 60 634.00 | 60 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 195.00 | 15 972.00 | 3 020 222.00 | 3 036 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 100.00 | 126 336.00 | 3 301 764.00 | 3 428 100.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 434.00 | | | 168 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
DL TOTAL (I) | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823 696.00 | | | 1 823 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 151.00 | | | 887 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 738.00 | | | 267 738.00 |
EA Autres dettes | 71 559.00 | | | 71 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 763.00 | | | 3 082 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 764.00 | | | 3 301 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 082 763.00 | | | 3 082 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 995.00 | | 34 910.00 | 356 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 922.00 | | | 253 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 073.00 | | 4 910.00 | 103 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 471.00 | 5 893.00 | | 104 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 410.00 | 5 893.00 | | 87 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 152.00 | 887 152.00 | | 887 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 738.00 | 267 738.00 | | 267 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 895 256.00 | 1 895 256.00 | | 1 895 256.00 |
UX Autres créances clients | 405 442.00 | 405 442.00 | | 405 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 478 997.00 | 2 478 997.00 | | 2 478 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 894 519.00 | 2 894 519.00 | | 2 894 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 764.00 | 3 082 764.00 | | 3 082 764.00 |