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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 233 489.00 | 182 544.00 | 50 945.00 | 233 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 619.00 | 65 300.00 | 1 318.00 | 66 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 644.00 | 216 789.00 | 2 855.00 | 219 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 403.00 | 464 634.00 | 194 768.00 | 659 403.00 |
BT Marchandises | 105 114.00 | | 105 114.00 | 105 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BZ Autres créances | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
CF Disponibilités | 115 546.00 | | 115 546.00 | 115 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 313.00 | | 253 313.00 | 253 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 717.00 | 464 634.00 | 448 082.00 | 912 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 963.00 | | | 132 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 588.00 | | | 588.00 |
DH Report à nouveau | -49 242.00 | | | -49 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 590.00 | | | 70 590.00 |
DL TOTAL (I) | 154 899.00 | | | 154 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 180.00 | | | 61 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 175.00 | | | 186 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 229.00 | | | 45 229.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 182.00 | | | 293 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 082.00 | | | 448 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 117.00 | | | 293 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 532 100.00 | | 2 532 100.00 | 2 532 100.00 |
FD Production vendue biens | 562 842.00 | | 562 842.00 | 562 842.00 |
FG Production vendue services | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 095 098.00 | | 3 095 098.00 | 3 095 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 105 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 323 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 249.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 750.00 | | | 3 105 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 159.00 | | | 3 035 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 590.00 | | | 70 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 576.00 | | 28 008.00 | 640 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 180.00 | 659 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 180.00 | 519 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 926.00 | | 20 008.00 | 508 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | 8 000.00 | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 294.00 | 25 519.00 | 9 180.00 | 448 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 296.00 | 25 519.00 | 9 180.00 | 448 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 175.00 | 186 175.00 | | 186 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
UX Autres créances clients | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 61 180.00 | 61 180.00 | | 61 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 303.00 | 32 653.00 | 14 650.00 | 47 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 118.00 | 293 118.00 | | 293 118.00 |