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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
AP Constructions | 938 050.00 | 408 544.00 | 529 506.00 | 938 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 631 285.00 | 2 688 032.00 | 1 943 253.00 | 4 631 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 865.00 | 151 393.00 | 63 472.00 | 214 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 838 547.00 | 3 296 432.00 | 2 542 115.00 | 5 838 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 458 783.00 | | 4 458 783.00 | 4 458 783.00 |
BZ Autres créances | 459 982.00 | | 459 982.00 | 459 982.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 671 767.00 | | 671 767.00 | 671 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 645 710.00 | | 5 645 710.00 | 5 645 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 484 257.00 | 3 296 432.00 | 8 187 825.00 | 11 484 257.00 |
CU Autres participations | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 600.00 | 63 500.00 | | 63 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 362.00 | | | 33 362.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 843 470.00 | 843 470.00 | | 843 470.00 |
DG Autres réserves | 300 261.00 | | | 300 261.00 |
DH Report à nouveau | | -93 072.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 518.00 | 426 695.00 | | 124 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 211.00 | 1 240 593.00 | | 1 365 211.00 |
DP Provisions pour risques | 113 039.00 | 125 703.00 | | 113 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 039.00 | 125 703.00 | | 113 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 675.00 | 1 352 184.00 | | 1 105 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 642.00 | 181 501.00 | | 183 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 593.00 | 541 541.00 | | 315 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 664 102.00 | 3 675 698.00 | | 4 664 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 239.00 | 428 369.00 | | 414 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 041.00 | | |
EA Autres dettes | 26 323.00 | 36 647.00 | | 26 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 709 574.00 | 6 221 981.00 | | 6 709 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 187 824.00 | 7 588 277.00 | | 8 187 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
FD Production vendue biens | 10 176 410.00 | | 10 176 410.00 | 10 176 410.00 |
FG Production vendue services | 2 953 523.00 | | 2 953 523.00 | 2 953 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 150 147.00 | | 13 150 147.00 | 13 150 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 194 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 348 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 040 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 6 833.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 697.00 | 13 440.00 | | 2 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 722.00 | 20 273.00 | | 2 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 722.00 | 20 273.00 | | 2 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 870.00 | 6 277.00 | | 5 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 197 308.00 | 10 819 126.00 | | 13 197 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 072 789.00 | 10 392 430.00 | | 13 072 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 519.00 | 426 696.00 | | 124 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 971 513.00 | 369 042.00 | 44 124.00 | 2 971 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 867.00 | 596.00 | | 47 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 923 647.00 | 368 446.00 | 44 124.00 | 2 923 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 703.00 | | 12 664.00 | 125 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 642.00 | 183 642.00 | | 183 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 664 102.00 | 4 664 102.00 | | 4 664 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 240.00 | 414 240.00 | | 414 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105 675.00 | 253 234.00 | 775 085.00 | 1 105 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 949 761.00 | 4 949 761.00 | | 4 949 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 949 761.00 | 4 949 761.00 | | 4 949 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 393 982.00 | 5 541 541.00 | 775 085.00 | 6 393 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |