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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 858.00 | 232 101.00 | 94 757.00 | 326 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 946.00 | 238 769.00 | 314 177.00 | 552 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
BZ Autres créances | 48 593.00 | | 48 593.00 | 48 593.00 |
CF Disponibilités | 6 581 049.00 | | 6 581 049.00 | 6 581 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 650 058.00 | | 6 650 058.00 | 6 650 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 203 004.00 | 238 769.00 | 6 964 235.00 | 7 203 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
CU Autres participations | 211 320.00 | | 211 320.00 | 211 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 984.00 | 161 262.00 | | 153 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 342.00 | -7 278.00 | | 59 342.00 |
DL TOTAL (I) | 223 326.00 | 163 984.00 | | 223 326.00 |
DP Provisions pour risques | 19 130.00 | 14 000.00 | | 19 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 130.00 | 14 000.00 | | 19 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 635.00 | 19 391.00 | | 106 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 482.00 | 131 721.00 | | 184 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
EA Autres dettes | 6 423 711.00 | 5 901 259.00 | | 6 423 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 721 779.00 | 6 093 580.00 | | 6 721 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 964 235.00 | 6 271 565.00 | | 6 964 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 721 779.00 | 6 093 580.00 | | 6 721 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 206.00 | | 1 175 206.00 | 1 175 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 206.00 | | 1 175 206.00 | 1 175 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 130.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 29 369.00 | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 29 369.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588.00 | -29 369.00 | | 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 322.00 | 1 111 177.00 | | 1 192 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 980.00 | 1 118 455.00 | | 1 132 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 342.00 | -7 278.00 | | 59 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 643.00 | | 215 302.00 | 337 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 767.00 | | 9 090.00 | 317 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 208.00 | | 206 212.00 | 13 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 462.00 | 41 307.00 | | 197 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 281.00 | 388.00 | | 6 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 181.00 | 40 919.00 | | 191 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 19 130.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 19 130.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 130.00 | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 635.00 | 106 635.00 | | 106 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 165.00 | 51 165.00 | | 51 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 497.00 | 92 497.00 | | 92 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 423 711.00 | 6 423 711.00 | | 6 423 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VB T. V. A. | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 109.00 | 69 009.00 | 8 100.00 | 77 109.00 |
VW T.V.A. | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 721 779.00 | 6 721 779.00 | | 6 721 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |