| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 255.00 | 79 945.00 | 164 309.00 | 244 255.00 |
AP Constructions | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 609.00 | 32 142.00 | 467.00 | 32 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 673.00 | 842 659.00 | 1 411 015.00 | 2 253 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 979.00 | 14 487.00 | 343 492.00 | 357 979.00 |
BZ Autres créances | 314 536.00 | 43 650.00 | 270 887.00 | 314 536.00 |
CF Disponibilités | 45 910.00 | | 45 910.00 | 45 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 470.00 | 58 137.00 | 665 333.00 | 723 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 144.00 | 900 796.00 | 2 076 348.00 | 2 977 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
CU Autres participations | 1 975 358.00 | 730 000.00 | 1 245 358.00 | 1 975 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 500.00 | 344 500.00 | | 344 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 184.00 | 83 184.00 | | 83 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DG Autres réserves | 829.00 | | | 829.00 |
DH Report à nouveau | | -21 810.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 053.00 | 22 639.00 | | 121 053.00 |
DL TOTAL (I) | 637 067.00 | 516 013.00 | | 637 067.00 |
DP Provisions pour risques | 190 735.00 | 177 620.00 | | 190 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 735.00 | 177 620.00 | | 190 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 651.00 | 1 544 343.00 | | 756 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 556.00 | 91 806.00 | | 56 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 342.00 | 224 992.00 | | 303 342.00 |
EA Autres dettes | 131 996.00 | 69 208.00 | | 131 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 546.00 | 2 038 150.00 | | 1 248 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 348.00 | 2 731 783.00 | | 2 076 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 546.00 | 2 038 150.00 | | 1 248 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 107 800.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 936.00 | | 943 936.00 | 943 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 936.00 | | 943 936.00 | 943 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 338.00 | |
GE Autres charges | | | 78 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 019.00 | 20 480.00 | | 14 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 980.00 | 81 105.00 | | 78 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 3 565.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 007.00 | 13 565.00 | | 600 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 360.00 | 28 551.00 | | 69 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 360.00 | 420.00 | | 3 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 720.00 | 28 971.00 | | 72 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527 287.00 | -15 406.00 | | 527 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 296.00 | -1 655.00 | | -9 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 971.00 | 1 163 835.00 | | 1 557 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 917.00 | 1 141 196.00 | | 1 436 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 053.00 | 22 639.00 | | 121 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 696.00 | | 30 975.00 | 2 222 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 253 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 279.00 | | 20 975.00 | 223 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966 238.00 | | 10 000.00 | 1 966 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 321.00 | 22 338.00 | | 90 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 667.00 | 21 279.00 | | 58 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 654.00 | 1 059.00 | | 31 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 620.00 | 13 115.00 | | 177 620.00 |
6T Sur comptes clients | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 137.00 | 500 000.00 | | 288 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 757.00 | 513 115.00 | | 465 757.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 115.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 556.00 | 56 556.00 | | 56 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 962.00 | 78 962.00 | | 78 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 368.00 | 129 368.00 | | 129 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 996.00 | 131 996.00 | | 131 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 340 594.00 | 340 594.00 | | 340 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
VB T. V. A. | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
VC Groupe et associés | 122 921.00 | 122 921.00 | | 122 921.00 |
VI Groupe et associés | 756 651.00 | 756 651.00 | | 756 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 782.00 | 157 782.00 | | 157 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 640.00 | 660 175.00 | 17 465.00 | 677 640.00 |
VW T.V.A. | 86 137.00 | 86 137.00 | | 86 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 546.00 | 1 248 546.00 | | 1 248 546.00 |