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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 307.00 | 17 601.00 | 5 706.00 | 23 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 628.00 | 13 928.00 | 3 700.00 | 17 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 109.00 | 43 614.00 | 239 495.00 | 283 109.00 |
BT Marchandises | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BZ Autres créances | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CF Disponibilités | 32 865.00 | | 32 865.00 | 32 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 709.00 | 43 614.00 | 290 095.00 | 333 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 343.00 | 11 867.00 | | 19 343.00 |
DL TOTAL (I) | 30 343.00 | 22 867.00 | | 30 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 763.00 | 241 668.00 | | 239 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 161.00 | 4 576.00 | | 2 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 828.00 | 15 060.00 | | 17 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 752.00 | 261 303.00 | | 259 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 095.00 | 284 171.00 | | 290 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 752.00 | 261 303.00 | | 259 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 763.00 | | | 239 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 750.00 | |
FD Production vendue biens | | | 115 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 286.00 | 191 628.00 | | 202 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 943.00 | 179 761.00 | | 182 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 343.00 | 11 867.00 | | 19 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 798.00 | 816.00 | | 42 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 713.00 | 816.00 | | 30 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
VI Groupe et associés | 239 763.00 | 239 763.00 | | 239 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 354.00 | 14 285.00 | 69.00 | 14 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 752.00 | 259 752.00 | | 259 752.00 |