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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 478.00 | 5 083.00 | 2 395.00 | 7 478.00 |
AH Fonds commercial | 409 173.00 | | 409 173.00 | 409 173.00 |
AP Constructions | 291 816.00 | 291 816.00 | | 291 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 182.00 | 64 029.00 | 3 154.00 | 67 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 090.00 | 73 003.00 | 6 087.00 | 79 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 664.00 | 433 930.00 | 428 734.00 | 862 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 077.00 | 35 519.00 | 106 558.00 | 142 077.00 |
BZ Autres créances | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
CF Disponibilités | 119 768.00 | | 119 768.00 | 119 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 929.00 | 35 519.00 | 254 410.00 | 289 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 594.00 | 469 450.00 | 683 144.00 | 1 152 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 721.00 | 23 536.00 | | 25 721.00 |
DG Autres réserves | 7 638.00 | 7 288.00 | | 7 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 918.00 | 44 087.00 | | 40 918.00 |
DL TOTAL (I) | 498 277.00 | 498 911.00 | | 498 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 348.00 | 70 330.00 | | 109 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 310.00 | 10 406.00 | | 9 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 127.00 | 60 003.00 | | 63 127.00 |
EA Autres dettes | 3 082.00 | 227.00 | | 3 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 867.00 | 140 967.00 | | 184 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 144.00 | 639 878.00 | | 683 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 867.00 | 140 967.00 | | 184 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 506.00 | | 1 224 506.00 | 1 224 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 506.00 | | 1 224 506.00 | 1 224 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 265.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 845.00 | 283.00 | | 12 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | 4 953.00 | | 5 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 563.00 | 1 412 036.00 | | 1 279 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 644.00 | 1 367 949.00 | | 1 238 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 918.00 | 44 087.00 | | 40 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 342.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 557.00 | | 3 744.00 | 860 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 637.00 | 862 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 637.00 | 438 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 061.00 | | 590.00 | 416 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 571.00 | | 3 154.00 | 436 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 575.00 | 6 992.00 | 1 637.00 | 428 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 335.00 | 1 748.00 | | 3 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 240.00 | 5 244.00 | 1 637.00 | 425 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 254.00 | 4 265.00 | | 31 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 254.00 | 4 265.00 | | 31 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 254.00 | 4 265.00 | | 31 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UX Autres créances clients | 142 077.00 | 142 077.00 | | 142 077.00 |
VC Groupe et associés | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VI Groupe et associés | 109 348.00 | 109 348.00 | | 109 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 161.00 | 170 161.00 | | 170 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 867.00 | 184 867.00 | | 184 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 112.00 | 24 824.00 | | 22 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 614.00 | 28 774.00 | | 27 614.00 |
ST Autres comptes | 94 607.00 | 96 362.00 | | 94 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 052.00 | 113 425.00 | | 114 052.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 930.00 | 20 804.00 | | 1 930.00 |
YT Sous‐traitance | 51 197.00 | 46 978.00 | | 51 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | 1 889.00 | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 351.00 | 26 713.00 | | 23 351.00 |
ZE Dividendes | 41 552.00 | | | 41 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 469.00 | 285 538.00 | | 287 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |