| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 655.00 | 122 971.00 | 5 683.00 | 128 655.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 324 639.00 | 790 000.00 | 1 534 639.00 | 2 324 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 069.00 | 128 578.00 | 64 491.00 | 193 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 488 920.00 | 1 080 437.00 | 2 408 483.00 | 3 488 920.00 |
BT Marchandises | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 206.00 | 1 192.00 | 1 133 014.00 | 1 134 206.00 |
BZ Autres créances | 881 557.00 | | 881 557.00 | 881 557.00 |
CF Disponibilités | 133 691.00 | | 133 691.00 | 133 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 127.00 | | 84 127.00 | 84 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 000.00 | 1 192.00 | 2 242 808.00 | 2 244 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 732 921.00 | 1 081 629.00 | 4 651 291.00 | 5 732 921.00 |
CU Autres participations | 725 403.00 | | 725 403.00 | 725 403.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 916.00 | 38 888.00 | 28.00 | 38 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 419.00 | 1 027 419.00 | | 1 027 419.00 |
DH Report à nouveau | -1 252 259.00 | -768 428.00 | | -1 252 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 092 692.00 | -483 830.00 | | -1 092 692.00 |
DL TOTAL (I) | -877 532.00 | 215 159.00 | | -877 532.00 |
DP Provisions pour risques | 40 610.00 | 85 987.00 | | 40 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 621.00 | 20 556.00 | | 22 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 232.00 | 106 544.00 | | 63 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 344.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 743.00 | 284 876.00 | | 228 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 660.00 | 535 774.00 | | 520 660.00 |
EA Autres dettes | 3 885 334.00 | 2 949 614.00 | | 3 885 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 830 583.00 | 753 221.00 | | 830 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 465 591.00 | 4 523 831.00 | | 5 465 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 291.00 | 4 845 534.00 | | 4 651 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 465 321.00 | 4 523 831.00 | | 5 465 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 344.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 803.00 | 1 545.00 | 118 349.00 | 116 803.00 |
FG Production vendue services | 2 086 823.00 | 94 489.00 | 2 181 312.00 | 2 086 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 626.00 | 96 034.00 | 2 299 661.00 | 2 203 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 064.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -776 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -800 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 226.00 | 7 678.00 | | 4 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 570.00 | 1 568.00 | | 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 247.00 | 290 667.00 | | 1 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 335 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 247.00 | 625 667.00 | | 1 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 091.00 | 3 151.00 | | 39 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 000.00 | 330 000.00 | | 460 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 091.00 | 333 151.00 | | 499 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497 844.00 | 292 516.00 | | -497 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 936.00 | 51 830.00 | | 78 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -284 252.00 | -235 020.00 | | -284 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 807.00 | 2 647 378.00 | | 2 353 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 499.00 | 3 131 209.00 | | 3 446 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 092 692.00 | -483 830.00 | | -1 092 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 413 543.00 | | 75 377.00 | 3 413 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 488 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 518 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 509 689.00 | | 8 605.00 | 2 509 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 831.00 | | 16 237.00 | 176 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 104.00 | | 50 535.00 | 688 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 351.00 | 33 086.00 | | 257 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 218.00 | 670.00 | | 38 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 522.00 | 6 449.00 | | 116 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 611.00 | 25 966.00 | | 102 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 544.00 | 2 064.00 | 45 376.00 | 106 544.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 330 000.00 | 460 000.00 | | 330 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 192.00 | 460 000.00 | | 331 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 736.00 | 462 064.00 | 45 376.00 | 437 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 064.00 | 45 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 460 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 743.00 | 228 743.00 | | 228 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 594.00 | 257 594.00 | | 257 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 511.00 | 179 511.00 | | 179 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 830 583.00 | 830 583.00 | | 830 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 775.00 | 1 132 775.00 | | 1 132 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VC Groupe et associés | 793 796.00 | 793 796.00 | | 793 796.00 |
VI Groupe et associés | 3 881 158.00 | 3 881 158.00 | | 3 881 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 805.00 | 52 805.00 | | 52 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 127.00 | 84 127.00 | | 84 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 126.00 | 2 099 891.00 | 13 235.00 | 2 113 126.00 |
VW T.V.A. | 50 045.00 | 50 045.00 | | 50 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 465 321.00 | 5 465 321.00 | | 5 465 321.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 923.00 | 9 400.00 | | 25 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 865.00 | 186 480.00 | | 189 865.00 |
ST Autres comptes | 278 115.00 | 343 392.00 | | 278 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 886.00 | 84 840.00 | | 120 886.00 |
YT Sous‐traitance | 71 050.00 | 38 368.00 | | 71 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 334 678.00 | 342 593.00 | | 334 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 888.00 | 17 978.00 | | 23 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 811.00 | 27 378.00 | | 49 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 995.00 | 505 454.00 | | 425 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 230.00 | 304 903.00 | | 52 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 994 596.00 | 995 674.00 | | 994 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |