| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 575.00 | 27 577.00 | 2 998.00 | 30 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 178.00 | 39 084.00 | 25 094.00 | 64 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 403.00 | 66 661.00 | 306 742.00 | 373 403.00 |
BT Marchandises | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BZ Autres créances | 30 431.00 | | 30 431.00 | 30 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 324.00 | | 40 324.00 | 40 324.00 |
CF Disponibilités | 141 111.00 | | 141 111.00 | 141 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 667.00 | | 213 667.00 | 213 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 069.00 | 66 661.00 | 520 408.00 | 587 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 200.00 | | | 300 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 795.00 | | | 99 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 748.00 | | | 58 748.00 |
DL TOTAL (I) | 463 733.00 | | | 463 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 408.00 | | | 520 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 926.00 | | 325 926.00 | 325 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 926.00 | | 325 926.00 | 325 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 995.00 | | | 374 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 247.00 | | | 316 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 748.00 | | | 58 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 406.00 | | 22 775.00 | 366 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 778.00 | 373 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 778.00 | 94 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 199.00 | | 22 333.00 | 88 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 207.00 | | 443.00 | 18 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 852.00 | 3 587.00 | 15 778.00 | 78 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 852.00 | 3 587.00 | 15 778.00 | 78 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 558.00 | 13 553.00 | | 13 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
VB T. V. A. | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VP Divers | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 793.00 | 31 140.00 | 18 653.00 | 49 793.00 |
VW T.V.A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 675.00 | 56 675.00 | | 56 675.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
ST Autres comptes | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 931.00 | | | 38 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 158.00 | | | 48 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 914.00 | | | 71 914.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |