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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 500.00 | 8 250.00 | 8 250.00 | 16 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 976.00 | 12 162.00 | 4 814.00 | 16 976.00 |
040 Immobilisations financières | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 459.00 | 25 882.00 | 20 577.00 | 46 459.00 |
060 Stock marchandises | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 415 380.00 | | 415 380.00 | 415 380.00 |
072 Créances – Autres | 27 042.00 | | 27 042.00 | 27 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 445 310.00 | | 445 310.00 | 445 310.00 |
110 Total général Actif | 491 769.00 | 25 882.00 | 465 887.00 | 491 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 887.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 377 211.00 | | | 377 211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 494.00 | | | 397 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 318.00 | | | 243 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 151.00 | | | 151.00 |
242 Autres charges externes. | 93 133.00 | | | 93 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 859.00 | | | 42 859.00 |
252 Charges sociales | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 302.00 | | | 393 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
294 Charges financières | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 401.00 | | | 46 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58.00 | | | 58.00 |