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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 122 480.00 | | 1 122 480.00 | 1 122 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 751 724.00 | 25 846 605.00 | 15 905 119.00 | 41 751 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 848.00 | 178 172.00 | 4 676.00 | 182 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 057 052.00 | 26 024 776.00 | 17 032 276.00 | 43 057 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287 797.00 | | 287 797.00 | 287 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 210.00 | | 436 210.00 | 436 210.00 |
BZ Autres créances | 4 685 052.00 | | 4 685 052.00 | 4 685 052.00 |
CF Disponibilités | 1 430 113.00 | | 1 430 113.00 | 1 430 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 001.00 | | 252 001.00 | 252 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 091 172.00 | | 7 091 172.00 | 7 091 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 148 224.00 | 26 024 776.00 | 24 123 448.00 | 50 148 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 185 000.00 | 4 185 000.00 | | 4 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 725.00 | 14 603.00 | | 38 725.00 |
DH Report à nouveau | 37 582.00 | -339 922.00 | | 37 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 355.00 | 520 031.00 | | 239 355.00 |
DL TOTAL (I) | 4 500 662.00 | 4 379 712.00 | | 4 500 662.00 |
DP Provisions pour risques | 646 109.00 | 646 109.00 | | 646 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 646 109.00 | 646 109.00 | | 646 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765.00 | 900.00 | | 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 548 067.00 | 20 052 237.00 | | 16 548 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 577.00 | 2 579 626.00 | | 2 409 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 268.00 | 100 331.00 | | 18 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 976 677.00 | 22 733 094.00 | | 18 976 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 123 448.00 | 27 758 915.00 | | 24 123 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 036 187.00 | | 6 036 187.00 | 6 036 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 036 187.00 | | 6 036 187.00 | 6 036 187.00 |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 037 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 863 955.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 802 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 235 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 483 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 483 154.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 664 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 664 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -181 426.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 037 556.00 | 8 646 989.00 | | 6 037 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 798 201.00 | 8 126 958.00 | | 5 798 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 355.00 | 520 031.00 | | 239 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 964 376.00 | | 92 676.00 | 42 964 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 057 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 057 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 964 376.00 | | 92 676.00 | 42 964 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 160 822.00 | 2 863 955.00 | | 23 160 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 160 822.00 | 2 863 955.00 | | 23 160 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 109.00 | | | 646 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 109.00 | | | 646 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 577.00 | 2 409 577.00 | | 2 409 577.00 |
UX Autres créances clients | 436 210.00 | 436 210.00 | | 436 210.00 |
VB T. V. A. | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VI Groupe et associés | 16 548 067.00 | 16 548 067.00 | | 16 548 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 552 993.00 | 552 993.00 | | 552 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 081 906.00 | 4 081 906.00 | | 4 081 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 001.00 | 252 001.00 | | 252 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 373 263.00 | 5 373 263.00 | | 5 373 263.00 |
VW T.V.A. | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 976 677.00 | 18 976 677.00 | | 18 976 677.00 |