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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 680.00 | 4 701.00 | 979.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 680.00 | 4 701.00 | 979.00 | 5 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 503.00 | | 67 503.00 | 67 503.00 |
BN En cours de production de biens | 60 550.00 | 1 354.00 | 59 197.00 | 60 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 138.00 | | 37 138.00 | 37 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 528.00 | 3 124.00 | 116 404.00 | 119 528.00 |
BZ Autres créances | 40 488.00 | | 40 488.00 | 40 488.00 |
CF Disponibilités | 285 028.00 | | 285 028.00 | 285 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 605.00 | 4 477.00 | 614 128.00 | 618 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 285.00 | 9 179.00 | 615 106.00 | 624 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750.00 | 5 000.00 | | 1 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 067.00 | 309 603.00 | | 80 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 775.00 | 127 214.00 | | 169 775.00 |
DL TOTAL (I) | 252 091.00 | 442 317.00 | | 252 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 190.00 | | | 143 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 258.00 | 3 140.00 | | 23 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 668.00 | 58 049.00 | | 81 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 494.00 | 80 849.00 | | 89 494.00 |
EA Autres dettes | 2 868.00 | 3 314.00 | | 2 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 537.00 | 44 400.00 | | 22 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 015.00 | 189 751.00 | | 363 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 106.00 | 632 067.00 | | 615 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 491.00 | 189 751.00 | | 249 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 151.00 | 553.00 | | 4 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 151.00 | 553.00 | | 4 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 354.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 124.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 477.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 668.00 | 81 668.00 | | 81 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 742.00 | 44 742.00 | | 44 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
UX Autres créances clients | 116 311.00 | 116 311.00 | | 116 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VB T. V. A. | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 190.00 | 29 666.00 | 113 524.00 | 143 190.00 |
VI Groupe et associés | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 386.00 | 168 386.00 | | 168 386.00 |
VW T.V.A. | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 015.00 | 249 491.00 | 113 524.00 | 363 015.00 |