| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643 311.00 | 293 484.00 | 349 827.00 | 643 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 907.00 | 151 831.00 | 10 076.00 | 161 907.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 983.00 | 445 315.00 | 368 667.00 | 813 983.00 |
BT Marchandises | 768 599.00 | 199 235.00 | 569 364.00 | 768 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 704.00 | | 88 704.00 | 88 704.00 |
BZ Autres créances | 201 329.00 | | 201 329.00 | 201 329.00 |
CF Disponibilités | 394 546.00 | | 394 546.00 | 394 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 734.00 | | 39 734.00 | 39 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 744.00 | 199 235.00 | 1 308 509.00 | 1 507 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 727.00 | 644 550.00 | 1 677 176.00 | 2 321 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 619 084.00 | 776 725.00 | | 619 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 413.00 | -157 641.00 | | 205 413.00 |
DL TOTAL (I) | 835 497.00 | 630 084.00 | | 835 497.00 |
DP Provisions pour risques | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 099.00 | 2 734.00 | | 3 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 297.00 | | | 78 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 372.00 | 562 703.00 | | 466 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 965.00 | 178 314.00 | | 157 965.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 734.00 | 110 673.00 | | 111 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 017.00 | 854 425.00 | | 819 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 176.00 | 1 507 171.00 | | 1 677 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 017.00 | 854 425.00 | | 819 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 718 285.00 | 41 515.00 | 4 759 800.00 | 4 718 285.00 |
FG Production vendue services | 581 999.00 | | 581 999.00 | 581 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 300 284.00 | 41 515.00 | 5 341 799.00 | 5 300 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 345 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 824 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 709.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 062 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 726.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 297.00 | -11 599.00 | | 78 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 346 574.00 | 4 750 599.00 | | 5 346 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 141 161.00 | 4 908 240.00 | | 5 141 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 413.00 | -157 641.00 | | 205 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 272.00 | | 123 711.00 | 690 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 666.00 | | 123 645.00 | 519 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 907.00 | | | 161 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 698.00 | | 66.00 | 8 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 745.00 | 84 570.00 | | 360 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 137.00 | 66 347.00 | | 227 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 608.00 | 18 223.00 | | 133 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 526.00 | 23 709.00 | | 175 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 526.00 | 23 709.00 | | 175 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 188.00 | 23 709.00 | | 198 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 709.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 372.00 | 466 372.00 | | 466 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 842.00 | 52 842.00 | | 52 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 286.00 | 81 286.00 | | 81 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 734.00 | 111 734.00 | | 111 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
UX Autres créances clients | 88 704.00 | 88 704.00 | | 88 704.00 |
VB T. V. A. | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
VC Groupe et associés | 149 571.00 | 149 571.00 | | 149 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VI Groupe et associés | 78 297.00 | 78 297.00 | | 78 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 532.00 | 338 532.00 | | 338 532.00 |
VW T.V.A. | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 017.00 | 819 017.00 | | 819 017.00 |