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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 430 813.00 | | 430 813.00 | 430 813.00 |
AP Constructions | 2 572 327.00 | 369 564.00 | 2 202 763.00 | 2 572 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 415.00 | 9 526.00 | 18 889.00 | 28 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 561.00 | 7 356.00 | 1 205.00 | 8 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 715 351.00 | | 18 715 351.00 | 18 715 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 756 466.00 | 386 446.00 | 21 370 020.00 | 21 756 466.00 |
BN En cours de production de biens | 8 198 542.00 | 770 904.00 | 7 427 638.00 | 8 198 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 011.00 | | 257 011.00 | 257 011.00 |
BZ Autres créances | 617 073.00 | | 617 073.00 | 617 073.00 |
CF Disponibilités | 37 605.00 | | 37 605.00 | 37 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 128 774.00 | 770 904.00 | 8 357 870.00 | 9 128 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 885 240.00 | 1 157 350.00 | 29 727 890.00 | 30 885 240.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 539 124.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 139 899.00 | -1 096 972.00 | | -1 139 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 097.00 | -581 052.00 | | -480 097.00 |
DL TOTAL (I) | -1 418 996.00 | -938 899.00 | | -1 418 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 179 886.00 | 28 447 126.00 | | 28 179 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 260.00 | 40 195.00 | | 29 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 717.00 | 88 543.00 | | 128 717.00 |
EA Autres dettes | 2 793 933.00 | 2 415 019.00 | | 2 793 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 146 886.00 | 30 990 883.00 | | 31 146 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 727 890.00 | 30 051 984.00 | | 29 727 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 155.00 | | 475 155.00 | 475 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 155.00 | | 475 155.00 | 475 155.00 |
FM Production stockée | | | 48 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 558 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 978 114.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -476 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 8 300.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 958.00 | 15 170.00 | | 4 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 058.00 | -6 870.00 | | -4 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 299.00 | 539 993.00 | | 779 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 396.00 | 1 121 044.00 | | 1 259 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 097.00 | -581 052.00 | | -480 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 288 226.00 | | 338 199.00 | 22 288 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 869 959.00 | 18 716 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869 959.00 | 21 756 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 040 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 004 669.00 | | 35 447.00 | 3 004 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 283 557.00 | | 302 752.00 | 19 283 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 224.00 | 82 222.00 | | 304 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 224.00 | 82 222.00 | | 304 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 644.00 | 46 644.00 | | 46 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 793 933.00 | | 2 793 933.00 | 2 793 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 715 351.00 | | 18 715 351.00 | 18 715 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 257 011.00 | 257 011.00 | | 257 011.00 |
VB T. V. A. | 36 267.00 | 36 267.00 | | 36 267.00 |
VC Groupe et associés | 379 991.00 | | 379 991.00 | 379 991.00 |
VI Groupe et associés | 28 144 886.00 | | 28 144 886.00 | 28 144 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 442.00 | 86 942.00 | 95 500.00 | 182 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 603 970.00 | 413 128.00 | 19 190 842.00 | 19 603 970.00 |
VW T.V.A. | 55 634.00 | 55 634.00 | | 55 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 146 886.00 | 208 067.00 | 30 938 819.00 | 31 146 886.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |