| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 391.00 | 22 805.00 | 15 586.00 | 38 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 326.00 | 122 805.00 | 67 521.00 | 190 326.00 |
BZ Autres créances | 300 349.00 | | 300 349.00 | 300 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 574 212.00 | 9 474.00 | 564 737.00 | 574 212.00 |
CF Disponibilités | 52 450.00 | | 52 450.00 | 52 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 010.00 | 9 474.00 | 917 536.00 | 927 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 337.00 | 132 279.00 | 985 057.00 | 1 117 337.00 |
CU Autres participations | 50 998.00 | | 50 998.00 | 50 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 839 032.00 | 888 067.00 | | 839 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 418.00 | -49 035.00 | | -116 418.00 |
DL TOTAL (I) | 887 614.00 | 1 004 032.00 | | 887 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 797.00 | 96 907.00 | | 95 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 094.00 | | |
EA Autres dettes | 734.00 | 844.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 443.00 | 101 756.00 | | 97 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 057.00 | 1 105 788.00 | | 985 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 443.00 | 101 756.00 | | 97 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 495.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 017.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 996.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 996.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 9 004.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 729.00 | 32 588.00 | | 10 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 147.00 | 81 623.00 | | 127 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 418.00 | -49 035.00 | | -116 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 389.00 | | 937.00 | 189 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 454.00 | | 937.00 | 37 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 935.00 | | | 151 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 310.00 | 9 495.00 | | 13 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 310.00 | 9 495.00 | | 13 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 100 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 399.00 | 6 076.00 | | 3 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 399.00 | 106 076.00 | | 3 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 399.00 | 106 076.00 | | 3 399.00 |
UG ‐ Financières | | 106 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VC Groupe et associés | 298 535.00 | 298 535.00 | | 298 535.00 |
VI Groupe et associés | 95 797.00 | 95 797.00 | | 95 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 286.00 | 300 349.00 | 937.00 | 301 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 443.00 | 97 443.00 | | 97 443.00 |