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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 887.00 | 86 733.00 | 24 154.00 | 110 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 064.00 | 93 395.00 | 38 669.00 | 132 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 227.00 | 14 400.00 | 241 827.00 | 256 227.00 |
BZ Autres créances | 62 412.00 | | 62 412.00 | 62 412.00 |
CF Disponibilités | 238 146.00 | | 238 146.00 | 238 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 816.00 | 14 400.00 | 553 416.00 | 567 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 880.00 | 107 795.00 | 592 085.00 | 699 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 386.00 | 515 938.00 | | 189 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 144.00 | -326 551.00 | | 128 144.00 |
DL TOTAL (I) | 350 530.00 | 222 386.00 | | 350 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 603.00 | 64 799.00 | | 74 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 302.00 | 144 557.00 | | 131 302.00 |
EA Autres dettes | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 554.00 | 245 006.00 | | 241 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 085.00 | 467 392.00 | | 592 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 521.00 | 12 874.00 | | 80 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 967.00 | 694.00 | | 5 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 553.00 | 12 180.00 | | 74 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 604.00 | 74 604.00 | | 74 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 302.00 | 131 302.00 | | 131 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 252.00 | 329 252.00 | | 329 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 767.00 | 329 252.00 | 14 515.00 | 343 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 416.00 | 236 416.00 | | 236 416.00 |