| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437 820.00 | 437 820.00 | | 437 820.00 |
AH Fonds commercial | 77 901.00 | 77 901.00 | | 77 901.00 |
AN Terrains | 298 290.00 | 197 536.00 | 100 753.00 | 298 290.00 |
AP Constructions | 3 482 535.00 | 3 083 623.00 | 398 912.00 | 3 482 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 935 945.00 | 5 977 121.00 | 958 824.00 | 6 935 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 551.00 | 472 591.00 | 43 959.00 | 516 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 749 044.00 | 10 246 594.00 | 1 502 449.00 | 11 749 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 699 696.00 | 553 782.00 | 2 145 913.00 | 2 699 696.00 |
BN En cours de production de biens | 212 293.00 | | 212 293.00 | 212 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 387 027.00 | 5 804.00 | 381 223.00 | 387 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 565 957.00 | | 2 565 957.00 | 2 565 957.00 |
BZ Autres créances | 1 003 561.00 | | 1 003 561.00 | 1 003 561.00 |
CF Disponibilités | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 760.00 | | 64 760.00 | 64 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 935 435.00 | 559 587.00 | 6 375 848.00 | 6 935 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 684 480.00 | 10 806 181.00 | 7 878 298.00 | 18 684 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 669 304.00 | 1 669 304.00 | | 1 669 304.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
DH Report à nouveau | -1 412 993.00 | -248 871.00 | | -1 412 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 682.00 | -1 164 121.00 | | 627 682.00 |
DL TOTAL (I) | 892 604.00 | 264 921.00 | | 892 604.00 |
DP Provisions pour risques | 1 042 718.00 | 769 775.00 | | 1 042 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 408.00 | 30 119.00 | | 28 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 071 126.00 | 799 894.00 | | 1 071 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 182 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 331 999.00 | 2 886 950.00 | | 3 331 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 079 909.00 | 2 547 320.00 | | 2 079 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 373 364.00 | | |
EA Autres dettes | 475 964.00 | 1 837 787.00 | | 475 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 914 568.00 | 7 828 386.00 | | 5 914 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 878 298.00 | 8 893 203.00 | | 7 878 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 914 568.00 | 7 645 423.00 | | 5 914 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 988.00 | 1 401 541.00 | 2 462 530.00 | 1 060 988.00 |
FD Production vendue biens | 6 819 320.00 | 9 921 151.00 | 16 740 471.00 | 6 819 320.00 |
FG Production vendue services | 650 679.00 | 915 326.00 | 1 566 005.00 | 650 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 530 988.00 | 12 238 019.00 | 20 769 007.00 | 8 530 988.00 |
FM Production stockée | | | -27 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 883 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 824 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 777 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 600 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 804 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 181 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 559 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 963 537.00 | |
GE Autres charges | | | 29 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 299 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337 640.00 | 3 284.00 | | 337 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 640.00 | 3 284.00 | | 337 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 817.00 | 1 172.00 | | 339 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 817.00 | 1 172.00 | | 339 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 176.00 | 2 112.00 | | -2 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 090.00 | -351 089.00 | | -64 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 222 995.00 | 20 338 716.00 | | 22 222 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 595 312.00 | 21 502 837.00 | | 21 595 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 682.00 | -1 164 121.00 | | 627 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 550 184.00 | 199 289.00 | | 11 550 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430.00 | 11 749 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 233 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 722.00 | | | 515 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 034 032.00 | 199 289.00 | | 11 034 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 786 355.00 | 460 239.00 | | 9 786 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 722.00 | | | 515 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 270 633.00 | 460 239.00 | | 9 270 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 799 895.00 | 991 945.00 | 720 714.00 | 799 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 345 553.00 | 559 587.00 | 345 553.00 | 345 553.00 |
6T Sur comptes clients | 99 460.00 | | 99 460.00 | 99 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 013.00 | 559 587.00 | 445 013.00 | 445 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244 908.00 | 1 551 532.00 | 1 165 727.00 | 1 244 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 332 000.00 | 3 332 000.00 | | 3 332 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 824 724.00 | 824 724.00 | | 824 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 016 954.00 | 1 016 954.00 | | 1 016 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 565 958.00 | 2 565 958.00 | | 2 565 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115 328.00 | 115 328.00 | | 115 328.00 |
VB T. V. A. | 472 117.00 | 472 117.00 | | 472 117.00 |
VC Groupe et associés | 415 179.00 | 415 179.00 | | 415 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
VI Groupe et associés | 443 735.00 | 443 735.00 | | 443 735.00 |
VP Divers | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 760.00 | 64 760.00 | | 64 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 634 279.00 | 3 634 279.00 | | 3 634 279.00 |
VW T.V.A. | 238 232.00 | 238 232.00 | | 238 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 914 569.00 | 5 914 569.00 | | 5 914 569.00 |