| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 813 953.00 | 7 173.00 | 806 780.00 | 813 953.00 |
AP Constructions | 5 372 211.00 | 1 996 114.00 | 3 376 097.00 | 5 372 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 501.00 | 24 540.00 | 172 961.00 | 197 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 704.00 | 52 628.00 | 6 076.00 | 58 704.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 853 339.00 | | 1 853 339.00 | 1 853 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 296 208.00 | 2 080 455.00 | 6 215 753.00 | 8 296 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
BZ Autres créances | 424 958.00 | | 424 958.00 | 424 958.00 |
CF Disponibilités | 5 150 874.00 | | 5 150 874.00 | 5 150 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 228.00 | | 24 228.00 | 24 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 617 859.00 | | 5 617 859.00 | 5 617 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 914 067.00 | 2 080 455.00 | 11 833 611.00 | 13 914 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 853 339.00 | | | 1 853 339.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 985.00 | 86 896.00 | | 90 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 735.00 | | | 343 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DG Autres réserves | 1 917 928.00 | 1 644 653.00 | | 1 917 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 826 263.00 | 348 276.00 | | 6 826 263.00 |
DL TOTAL (I) | 9 187 602.00 | 2 088 514.00 | | 9 187 602.00 |
DP Provisions pour risques | 18 951.00 | 14 411.00 | | 18 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 993.00 | | | 145 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 944.00 | 14 411.00 | | 164 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632 498.00 | 204 177.00 | | 1 632 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 184.00 | 164 827.00 | | 403 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 811.00 | 77 738.00 | | 110 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 364.00 | 162 726.00 | | 321 364.00 |
EA Autres dettes | 10 159.00 | 12 536.00 | | 10 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 050.00 | 3 431.00 | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 066.00 | 625 436.00 | | 2 481 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 833 611.00 | 2 728 360.00 | | 11 833 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 335.00 | 625 436.00 | | 1 059 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 258 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 258 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 258.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 136 411.00 | 29 596.00 | | 7 136 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 605.00 | | | 660 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 475 806.00 | 29 596.00 | | 6 475 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 947.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 685.00 | 125 087.00 | | 440 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 777 493.00 | 1 251 759.00 | | 8 777 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 230.00 | 903 483.00 | | 1 951 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 826 263.00 | 348 276.00 | | 6 826 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 452 131.00 | | 8 606 780.00 | 4 452 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300 865.00 | 1 853 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 762 704.00 | 8 296 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 406.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 410 433.00 | 6 442 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255 766.00 | | 6 597 035.00 | 3 255 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 365.00 | | 1 958 339.00 | 1 196 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 737.00 | 778 145.00 | 533 427.00 | 1 835 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 737.00 | 778 145.00 | 533 427.00 | 1 835 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 411.00 | 160 962.00 | 10 429.00 | 14 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 000.00 | 110 000.00 | 220 000.00 | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 411.00 | 270 962.00 | 230 429.00 | 124 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 540.00 | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 065.00 | 262 065.00 | | 262 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 811.00 | 110 811.00 | | 110 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259 630.00 | 259 630.00 | | 259 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UP Prêts | 1 853 339.00 | 1 853 339.00 | | 1 853 339.00 |
UX Autres créances clients | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VB T. V. A. | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 632 482.00 | 210 752.00 | 862 687.00 | 1 632 482.00 |
VI Groupe et associés | 141 119.00 | 141 119.00 | | 141 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 424.00 | | | 207 424.00 |
VP Divers | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 961.00 | 390 961.00 | | 390 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 324.00 | 2 320 324.00 | | 2 320 324.00 |
VW T.V.A. | 50 414.00 | 50 414.00 | | 50 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 066.00 | 1 059 335.00 | 862 687.00 | 2 481 066.00 |