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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 381.00 | 574 209.00 | 499 172.00 | 1 073 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 381.00 | 574 209.00 | 500 172.00 | 1 074 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 697.00 | | 256 697.00 | 256 697.00 |
BZ Autres créances | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
CF Disponibilités | 596 488.00 | | 596 488.00 | 596 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 775.00 | | 890 775.00 | 890 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 156.00 | 574 209.00 | 1 390 947.00 | 1 965 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 350 914.00 | 239 905.00 | | 350 914.00 |
DH Report à nouveau | 133 462.00 | 133 462.00 | | 133 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 518.00 | 111 010.00 | | 147 518.00 |
DL TOTAL (I) | 906 894.00 | 759 377.00 | | 906 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 974.00 | 391 350.00 | | 328 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 926.00 | 88 176.00 | | 89 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 443.00 | 10 845.00 | | 11 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 947.00 | 20 268.00 | | 51 947.00 |
EA Autres dettes | 1 763.00 | 3 514.00 | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 053.00 | 514 153.00 | | 484 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 947.00 | 1 273 530.00 | | 1 390 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 918.00 | 251 433.00 | | 280 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 141.00 | | 805 141.00 | 805 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 141.00 | | 805 141.00 | 805 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 051.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 917.00 | 97 612.00 | | 52 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 389.00 | 97 612.00 | | 53 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 247.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521.00 | 31 580.00 | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 31 827.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 733.00 | 65 785.00 | | 52 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 553.00 | 36 398.00 | | 50 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 038.00 | 873 270.00 | | 864 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 520.00 | 762 260.00 | | 716 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 518.00 | 111 010.00 | | 147 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 719.00 | | 204 648.00 | 1 009 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 986.00 | 1 074 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 986.00 | 1 073 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 719.00 | | 204 648.00 | 1 008 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 129.00 | 256 545.00 | 139 465.00 | 457 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 129.00 | 256 545.00 | 139 465.00 | 457 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 176.00 | 88 176.00 | | 88 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 256 697.00 | 256 697.00 | | 256 697.00 |
VB T. V. A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 974.00 | 125 839.00 | 203 135.00 | 328 974.00 |
VI Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 377.00 | | | 62 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 189.00 | 295 189.00 | | 295 189.00 |
VW T.V.A. | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 053.00 | 280 918.00 | 203 135.00 | 484 053.00 |