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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 16 055 345.00 | 6 456 982.00 | 9 598 363.00 | 16 055 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 078.00 | 907 509.00 | 161 569.00 | 1 069 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 669.00 | 108 404.00 | 70 265.00 | 178 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 495 396.00 | 7 488 250.00 | 11 007 146.00 | 18 495 396.00 |
BT Marchandises | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 397.00 | 200.00 | 31 197.00 | 31 397.00 |
BZ Autres créances | 65 186.00 | | 65 186.00 | 65 186.00 |
CF Disponibilités | 213 798.00 | | 213 798.00 | 213 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 780.00 | 200.00 | 344 580.00 | 344 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 840 176.00 | 7 488 450.00 | 11 351 726.00 | 18 840 176.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
DG Autres réserves | 423 953.00 | 153 864.00 | | 423 953.00 |
DH Report à nouveau | | -673 363.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 303.00 | 943 452.00 | | -261 303.00 |
DK Provisions réglementées | 1 149 719.00 | 1 220 721.00 | | 1 149 719.00 |
DL TOTAL (I) | 4 315 994.00 | 4 648 300.00 | | 4 315 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 501.00 | 651.00 | | 4 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 501.00 | 651.00 | | 4 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 228 304.00 | 3 437 574.00 | | 3 228 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 209.00 | 183 268.00 | | 272 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 623.00 | 252 483.00 | | 97 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 618.00 | 259 893.00 | | 198 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 754.00 | 15 791.00 | | 5 754.00 |
EA Autres dettes | 3 228 723.00 | 3 384 846.00 | | 3 228 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 031 231.00 | 7 533 855.00 | | 7 031 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 351 726.00 | 12 182 806.00 | | 11 351 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 290 054.00 | | 2 290 054.00 | 2 290 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 054.00 | | 2 290 054.00 | 2 290 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 431.00 | 4 726.00 | | 4 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 617.00 | 69 230.00 | | 93 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 047.00 | 73 956.00 | | 98 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 471.00 | 7 016.00 | | 10 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 614.00 | 34 393.00 | | 22 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 110.00 | 41 409.00 | | 33 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 937.00 | 32 547.00 | | 64 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 345.00 | 4 879 979.00 | | 2 404 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 648.00 | 3 936 527.00 | | 2 665 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 303.00 | 943 452.00 | | -261 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 491 491.00 | | 16 316.00 | 18 491 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 411.00 | 18 495 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 411.00 | 18 203 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 764.00 | | | 289 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 199 186.00 | | 16 316.00 | 18 199 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 779 511.00 | 721 125.00 | 12 386.00 | 6 779 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 764 156.00 | 721 125.00 | 12 386.00 | 6 764 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 220 721.00 | 22 614.00 | 93 617.00 | 1 220 721.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 651.00 | 3 850.00 | | 651.00 |
6T Sur comptes clients | 1 480.00 | 200.00 | 1 480.00 | 1 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 480.00 | 200.00 | 1 480.00 | 1 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 222 852.00 | 26 664.00 | 95 096.00 | 1 222 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 1 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 464.00 | 93 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 623.00 | 97 623.00 | | 97 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 014.00 | 60 014.00 | | 60 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 278.00 | 86 278.00 | | 86 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 428.00 | 1.00 | 2 427.00 | 2 428.00 |
UX Autres créances clients | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 198 060.00 | 818 291.00 | 2 378 630.00 | 3 198 060.00 |
VI Groupe et associés | 3 224 684.00 | 2 082 421.00 | 1 142 263.00 | 3 224 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 754.00 | | | 257 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VP Divers | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 326.00 | 52 326.00 | | 52 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 835.00 | 113 408.00 | 2 427.00 | 115 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 759 022.00 | 3 236 991.00 | 3 520 892.00 | 6 759 022.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |