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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
AH Fonds commercial | 54 109.00 | | 54 109.00 | 54 109.00 |
AN Terrains | 48 247.00 | 14 218.00 | 34 029.00 | 48 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 522.00 | 39 844.00 | 3 678.00 | 43 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 273.00 | 254 486.00 | 78 787.00 | 333 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 795.00 | 331 001.00 | 188 794.00 | 519 795.00 |
BT Marchandises | 444 395.00 | 13 332.00 | 431 063.00 | 444 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 304.00 | 8 653.00 | 527 651.00 | 536 304.00 |
BZ Autres créances | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
CF Disponibilités | 635 067.00 | | 635 067.00 | 635 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 959.00 | 21 985.00 | 1 622 974.00 | 1 644 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 754.00 | 352 986.00 | 1 811 768.00 | 2 164 754.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 142.00 | 16 109.00 | 3 033.00 | 19 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 361.00 | 35 000.00 | | 37 361.00 |
DG Autres réserves | 24 760.00 | 24 914.00 | | 24 760.00 |
DH Report à nouveau | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 726.00 | 47 207.00 | | 104 726.00 |
DL TOTAL (I) | 867 119.00 | 807 393.00 | | 867 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 280.00 | 93 773.00 | | 347 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 857.00 | 70 295.00 | | 8 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 660.00 | 353 396.00 | | 382 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 238.00 | 129 787.00 | | 180 238.00 |
EA Autres dettes | 24 133.00 | 12 613.00 | | 24 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 649.00 | 661 347.00 | | 944 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 768.00 | 1 468 740.00 | | 1 811 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 889.00 | 589 067.00 | | 893 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 674 397.00 | 13 335.00 | 3 687 732.00 | 3 674 397.00 |
FG Production vendue services | 58 456.00 | | 58 456.00 | 58 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 732 853.00 | 13 335.00 | 3 746 188.00 | 3 732 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 796 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 290 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 532.00 | |
GE Autres charges | | | 4 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 671 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 882.00 | 11 475.00 | | 26 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 803 578.00 | 3 601 512.00 | | 3 803 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 698 852.00 | 3 554 305.00 | | 3 698 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 726.00 | 47 207.00 | | 104 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 585.00 | 16 129.00 | | 4 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 334.00 | | 13 759.00 | 536 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 298.00 | 519 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 298.00 | 425 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 981.00 | | 2 359.00 | 452 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 757.00 | | 11 400.00 | 3 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 173.00 | 46 127.00 | 30 299.00 | 315 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 113.00 | 2 996.00 | | 13 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 716.00 | 43 131.00 | 30 299.00 | 295 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 094.00 | 13 332.00 | 13 094.00 | 13 094.00 |
6T Sur comptes clients | 4 834.00 | 4 200.00 | 381.00 | 4 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 928.00 | 17 532.00 | 13 475.00 | 17 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 928.00 | 17 532.00 | 13 475.00 | 17 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 532.00 | 13 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 660.00 | 382 660.00 | | 382 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 451.00 | 55 451.00 | | 55 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 859.00 | 73 859.00 | | 73 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
UX Autres créances clients | 527 123.00 | 527 123.00 | | 527 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VB T. V. A. | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 280.00 | 21 520.00 | 50 760.00 | 72 280.00 |
VI Groupe et associés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 979.00 | 565 497.00 | 482.00 | 565 979.00 |
VW T.V.A. | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 167.00 | 892 407.00 | 50 760.00 | 943 167.00 |