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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 600.00 | 21 396.00 | 10 204.00 | 31 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 396.00 | 25 992.00 | 22 404.00 | 48 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 147.00 | 129 138.00 | 429 009.00 | 558 147.00 |
BZ Autres créances | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
CF Disponibilités | 238 266.00 | | 238 266.00 | 238 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 930.00 | 129 138.00 | 683 792.00 | 812 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 326.00 | 155 130.00 | 706 196.00 | 861 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 511.00 | 8 270.00 | | 8 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143.00 | 241.00 | | 143.00 |
DL TOTAL (I) | 52 654.00 | 52 511.00 | | 52 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 65.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 150.00 | 71 086.00 | | 128 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 641.00 | 19 056.00 | | 17 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 192.00 | 139 705.00 | | 175 192.00 |
EA Autres dettes | 31 672.00 | 51 729.00 | | 31 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 810.00 | 362 616.00 | | 300 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 541.00 | 644 257.00 | | 653 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 196.00 | 696 768.00 | | 706 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 541.00 | 644 257.00 | | 653 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 388.00 | | 10 008.00 | 38 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 592.00 | | 10 008.00 | 21 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 138.00 | 4 854.00 | | 21 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 542.00 | 4 854.00 | | 16 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 006.00 | 65 006.00 | | 65 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 810.00 | 300 810.00 | | 300 810.00 |
UX Autres créances clients | 402 499.00 | 402 499.00 | | 402 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 647.00 | 155 647.00 | | 155 647.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 128 150.00 | 128 150.00 | | 128 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 664.00 | 574 664.00 | | 574 664.00 |
VW T.V.A. | 100 671.00 | 100 671.00 | | 100 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 541.00 | 653 541.00 | | 653 541.00 |