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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114.00 | 22.00 | 1 091.00 | 1 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 447 580.00 | 556 783.00 | 890 797.00 | 1 447 580.00 |
AP Constructions | 15 178.00 | 9 515.00 | 5 663.00 | 15 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 398.00 | 117 425.00 | 124 972.00 | 242 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 782.00 | 79 292.00 | 145 490.00 | 224 782.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 931 051.00 | 763 038.00 | 1 168 014.00 | 1 931 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 214.00 | | 74 214.00 | 74 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 111.00 | | 244 111.00 | 244 111.00 |
BZ Autres créances | 90 241.00 | | 90 241.00 | 90 241.00 |
CF Disponibilités | 258 720.00 | | 258 720.00 | 258 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 878.00 | | 669 878.00 | 669 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 930.00 | 763 038.00 | 1 837 892.00 | 2 600 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 469 890.00 | 229 221.00 | | 469 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 527.00 | 240 669.00 | | 42 527.00 |
DL TOTAL (I) | 600 417.00 | 557 890.00 | | 600 417.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 675.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 675.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 425.00 | 729 195.00 | | 1 077 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 90 671.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 071.00 | 101 952.00 | | 116 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 567.00 | 165 325.00 | | 42 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 475.00 | 1 087 143.00 | | 1 237 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 892.00 | 1 648 708.00 | | 1 837 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 793.00 | 457 194.00 | | 301 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 584.00 | 220.00 | 15 804.00 | 15 584.00 |
FD Production vendue biens | 1 171 466.00 | 50 338.00 | 1 221 804.00 | 1 171 466.00 |
FG Production vendue services | 202 125.00 | 4 465.00 | 206 590.00 | 202 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 175.00 | 55 023.00 | 1 444 198.00 | 1 389 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 226.00 | 87 241.00 | | 8 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 614.00 | 1 286 257.00 | | 1 449 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 087.00 | 1 045 589.00 | | 1 407 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 527.00 | 240 669.00 | | 42 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 587.00 | | 270 464.00 | 1 660 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 931 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 447 580.00 | | 1 114.00 | 1 447 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 007.00 | | 269 351.00 | 213 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 342.00 | 111 696.00 | | 651 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484 049.00 | 72 757.00 | | 484 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 293.00 | 38 939.00 | | 167 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 071.00 | 116 071.00 | | 116 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 244 111.00 | 244 111.00 | | 244 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077 425.00 | 141 743.00 | 778 607.00 | 1 077 425.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 093.00 | | | 57 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 018.00 | 79 018.00 | | 79 018.00 |
VP Divers | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 944.00 | 336 944.00 | | 336 944.00 |
VW T.V.A. | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 475.00 | 301 793.00 | 778 607.00 | 1 237 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |