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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 760.00 | 218 760.00 | | 218 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 001.00 | 47 004.00 | 997.00 | 48 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 419 258.00 | 283 764.00 | 6 135 493.00 | 6 419 258.00 |
BT Marchandises | 54 959.00 | | 54 959.00 | 54 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BZ Autres créances | 193 478.00 | 100 000.00 | 93 478.00 | 193 478.00 |
CF Disponibilités | 112 882.00 | | 112 882.00 | 112 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 996.00 | 100 000.00 | 272 996.00 | 372 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 792 253.00 | 383 764.00 | 6 408 489.00 | 6 792 253.00 |
CU Autres participations | 6 151 968.00 | 18 000.00 | 6 133 968.00 | 6 151 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 194 451.00 | 2 194 451.00 | | 2 194 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 066.00 | 77 624.00 | | 83 066.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 098 393.00 | 1 098 393.00 | | 1 098 393.00 |
DG Autres réserves | 426 132.00 | 322 750.00 | | 426 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 757.00 | 108 824.00 | | 33 757.00 |
DK Provisions réglementées | 131 048.00 | 140 241.00 | | 131 048.00 |
DL TOTAL (I) | 3 966 848.00 | 3 942 284.00 | | 3 966 848.00 |
DN Avances conditionnées | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
DO TOTAL (II) | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 259.00 | 1 695 918.00 | | 1 457 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 664.00 | 1 165 661.00 | | 893 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 842.00 | 1 187.00 | | 17 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 197.00 | 9 792.00 | | 33 197.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 015.00 | 2 872 558.00 | | 2 402 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 408 489.00 | 6 814 841.00 | | 6 408 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 985.00 | 1 459 292.00 | | 1 244 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 435.00 | | 208 435.00 | 208 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 193 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 379.00 | | | 224 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | 13 582.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 406.00 | 13 582.00 | | 224 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 956.00 | -13 582.00 | | -194 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 163.00 | -71 496.00 | | -82 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 975.00 | 457 963.00 | | 732 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 218.00 | 349 140.00 | | 699 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 757.00 | 108 824.00 | | 33 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 336 382.00 | | 300 241.00 | 6 336 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217 365.00 | 6 152 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 365.00 | 6 419 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015.00 | | 265 746.00 | 1 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 335 367.00 | | 34 495.00 | 6 335 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015.00 | 264 749.00 | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015.00 | 264 749.00 | | 1 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 241.00 | 27.00 | 9 219.00 | 140 241.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 164.00 | 118 000.00 | 193 164.00 | 193 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 405.00 | 118 027.00 | 202 384.00 | 333 405.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VC Groupe et associés | 164 513.00 | 164 513.00 | | 164 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 457 259.00 | 300 229.00 | 1 157 030.00 | 1 457 259.00 |
VI Groupe et associés | 893 664.00 | 893 664.00 | | 893 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 813.00 | | | 116 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 847.00 | | | 315 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 212.00 | 205 154.00 | 58.00 | 205 212.00 |
VW T.V.A. | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 015.00 | 1 244 985.00 | 1 157 030.00 | 2 402 015.00 |