| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 986.00 | 204.00 | 1 190.00 |
AP Constructions | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 353.00 | 1 959.00 | 3 394.00 | 5 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 695.00 | 21 398.00 | 107 297.00 | 128 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 562.00 | 25 667.00 | 130 895.00 | 156 562.00 |
BT Marchandises | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
CF Disponibilités | 107 356.00 | | 107 356.00 | 107 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 324.00 | | 136 324.00 | 136 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 886.00 | 25 667.00 | 267 219.00 | 292 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 742.00 | 29 519.00 | | 39 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 819.00 | 10 222.00 | | -18 819.00 |
DL TOTAL (I) | 28 922.00 | 47 742.00 | | 28 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 418.00 | | | 115 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852.00 | 2 068.00 | | 1 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 187.00 | 39 606.00 | | 15 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 505.00 | 58 400.00 | | 105 505.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 297.00 | 100 074.00 | | 238 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 219.00 | 147 816.00 | | 267 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 963.00 | | 727 963.00 | 727 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 963.00 | | 727 963.00 | 727 963.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 493.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 858.00 | | | 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 977.00 | 422.00 | | 2 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 977.00 | 422.00 | | 2 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 602.00 | -422.00 | | -1 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 886.00 | 574 581.00 | | 729 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 705.00 | 564 359.00 | | 748 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 819.00 | 10 222.00 | | -18 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 533.00 | | 106 419.00 | 51 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 390.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 156 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 020.00 | | 105 029.00 | 29 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 1 390.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 174.00 | 11 493.00 | | 14 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | 454.00 | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 318.00 | 11 039.00 | | 12 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 258.00 | 53 258.00 | | 53 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 418.00 | 18 840.00 | 96 578.00 | 115 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 289.00 | 17 289.00 | 20 000.00 | 37 289.00 |
VW T.V.A. | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 297.00 | 141 720.00 | 96 578.00 | 238 297.00 |