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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 114.00 | 4 753.00 | 361.00 | 5 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 763.00 | | 36 763.00 | 36 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 481.00 | 8 341.00 | 37 140.00 | 45 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 819.00 | | 237 819.00 | 237 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 039.00 | | 240 039.00 | 240 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 519.00 | 8 341.00 | 277 178.00 | 285 519.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
DH Report à nouveau | | -392.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64.00 | 4 702.00 | | -64.00 |
DL TOTAL (I) | 12 246.00 | 12 310.00 | | 12 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 154.00 | 211 918.00 | | 213 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 316.00 | 32 530.00 | | 13 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 100.00 | 11 204.00 | | 8 100.00 |
EA Autres dettes | 30 363.00 | 23 539.00 | | 30 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 932.00 | 288 673.00 | | 264 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 178.00 | 300 983.00 | | 277 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 932.00 | 288 673.00 | | 264 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 829.00 | | 62 829.00 | 62 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 829.00 | | 62 829.00 | 62 829.00 |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 325.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 076.00 | 179 969.00 | | 63 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 140.00 | 175 267.00 | | 63 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64.00 | 4 702.00 | | -64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 778.00 | | | 36 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 978.00 | 363.00 | | 7 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 390.00 | 363.00 | | 4 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 763.00 | | 36 763.00 | 36 763.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 154.00 | 213 154.00 | | 213 154.00 |
VI Groupe et associés | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 983.00 | 2 219.00 | 36 763.00 | 38 983.00 |
VW T.V.A. | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 932.00 | 264 932.00 | | 264 932.00 |