| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 254.00 | 2 532.00 | 722.00 | 3 254.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 331.00 | 22 495.00 | 4 836.00 | 27 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 636.00 | 11 483.00 | 33 153.00 | 44 636.00 |
AX Avances et acomptes | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 808.00 | 36 510.00 | 141 298.00 | 177 808.00 |
BN En cours de production de biens | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 275 338.00 | | 275 338.00 | 275 338.00 |
BT Marchandises | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 190.00 | 20 829.00 | 492 361.00 | 513 190.00 |
BZ Autres créances | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
CF Disponibilités | 505 874.00 | | 505 874.00 | 505 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 794.00 | 20 829.00 | 1 317 965.00 | 1 338 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 602.00 | 57 339.00 | 1 459 262.00 | 1 516 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 000.00 | 564 000.00 | | 564 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 507.00 | 19 747.00 | | 29 507.00 |
DG Autres réserves | 312 631.00 | 227 190.00 | | 312 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 644.00 | 195 201.00 | | 139 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 782.00 | 1 006 138.00 | | 1 045 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 510.00 | 79 645.00 | | 54 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 250.00 | 6 884.00 | | 72 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 311.00 | 263 105.00 | | 239 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 410.00 | 65 534.00 | | 43 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 480.00 | 415 169.00 | | 413 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 262.00 | 1 421 307.00 | | 1 459 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 271.00 | | 36 537.00 | 141 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 889.00 | | 365.00 | 102 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 381.00 | | 36 172.00 | 38 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 529.00 | 5 982.00 | | 30 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | 571.00 | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 567.00 | 5 411.00 | | 28 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 311.00 | 239 311.00 | | 239 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 513 190.00 | 513 190.00 | | 513 190.00 |
VI Groupe et associés | 54 510.00 | 54 510.00 | | 54 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 158.00 | 540 158.00 | | 540 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 230.00 | 341 230.00 | | 341 230.00 |