| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 722.00 | 2 615.00 | 107.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722.00 | 2 615.00 | 107.00 | 2 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BZ Autres créances | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 112 477.00 | | 112 477.00 | 112 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 235.00 | | 116 235.00 | 116 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 957.00 | 2 615.00 | 116 342.00 | 118 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DG Autres réserves | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -744.00 | -1 048.00 | | -744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633.00 | 303.00 | | 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640.00 | 1 006.00 | | 1 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 554.00 | 152 678.00 | | 106 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 819.00 | 5 125.00 | | 2 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 299.00 | 5 633.00 | | 5 299.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 703.00 | 163 437.00 | | 114 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 342.00 | 164 443.00 | | 116 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 703.00 | 10 759.00 | | 114 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | 66 000.00 | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | 66 000.00 | | 62 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 000.00 | 66 000.00 | | 62 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 242.00 | 76 138.00 | | 66 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 609.00 | 75 835.00 | | 65 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633.00 | 303.00 | | 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318.00 | 298.00 | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318.00 | 298.00 | | 2 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 106 554.00 | 106 554.00 | | 106 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 703.00 | 114 703.00 | | 114 703.00 |