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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 450.00 | 7 865.00 | 14 585.00 | 22 450.00 |
AP Constructions | 1 700.00 | 99.00 | 1 601.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 295.00 | 7 216.00 | 1 079.00 | 8 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 242.00 | 23 749.00 | 27 493.00 | 51 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 270.00 | | 275 270.00 | 275 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 994.00 | 84 991.00 | 330 003.00 | 414 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BP En cours de production de services | 53 130.00 | | 53 130.00 | 53 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 065.00 | 44 014.00 | 239 051.00 | 283 065.00 |
BZ Autres créances | 244 952.00 | | 244 952.00 | 244 952.00 |
CF Disponibilités | 229 973.00 | | 229 973.00 | 229 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 007.00 | 44 014.00 | 778 993.00 | 823 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 001.00 | 129 005.00 | 1 108 996.00 | 1 238 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 817.00 | | | 52 817.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 062.00 | 46 062.00 | | 46 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
DG Autres réserves | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 328 958.00 | | | 328 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 631.00 | | | 485 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 181.00 | | | 92 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 694.00 | | | 197 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 038.00 | | | 780 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 996.00 | | | 1 108 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 051.00 | | | 347 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 062.00 | | 637 062.00 | 637 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 062.00 | | 637 062.00 | 637 062.00 |
FM Production stockée | | | 21 130.00 | |
FN Production immobilisée | | | 275 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 576.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 378.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 531.00 | 18 944.00 | | 4 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 531.00 | 19 322.00 | | 4 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 531.00 | -19 322.00 | | -4 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 117.00 | | 1 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 468.00 | 936 178.00 | | 949 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 868.00 | 892 092.00 | | 939 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 600.00 | 44 086.00 | | 9 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 218.00 | | 297 776.00 | 117 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | 17 600.00 | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 331.00 | | 280 176.00 | 56 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 416.00 | 13 576.00 | | 71 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | 3 015.00 | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 504.00 | 10 561.00 | | 20 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 181.00 | 92 181.00 | | 92 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 164.00 | 127 164.00 | | 127 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
UX Autres créances clients | 230 248.00 | 230 248.00 | | 230 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 817.00 | | 52 817.00 | 52 817.00 |
VB T. V. A. | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 476.00 | 52 644.00 | 369 166.00 | 485 476.00 |
VI Groupe et associés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 679.00 | 475 887.00 | 62 792.00 | 538 679.00 |
VW T.V.A. | 38 375.00 | 38 375.00 | | 38 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 038.00 | 347 051.00 | 369 321.00 | 780 038.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
ST Autres comptes | 90 638.00 | | | 90 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
YT Sous‐traitance | 91 340.00 | | | 91 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 097.00 | | | 139 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 188.00 | | | 92 188.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 490.00 | | | 224 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |