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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
AN Terrains | 188 665.00 | | 188 665.00 | 188 665.00 |
AP Constructions | 753 983.00 | 113 995.00 | 639 988.00 | 753 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 451.00 | 79 434.00 | 37 017.00 | 116 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 931.00 | 25 525.00 | 4 406.00 | 29 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 014.00 | 218 954.00 | 910 060.00 | 1 129 014.00 |
BT Marchandises | 186 863.00 | | 186 863.00 | 186 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 557.00 | | 48 557.00 | 48 557.00 |
BZ Autres créances | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
CF Disponibilités | 557 203.00 | | 557 203.00 | 557 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 231.00 | | 805 231.00 | 805 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 245.00 | 218 954.00 | 1 715 291.00 | 1 934 245.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 615 265.00 | 500 233.00 | | 615 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 350.00 | 115 033.00 | | 85 350.00 |
DL TOTAL (I) | 733 615.00 | 648 265.00 | | 733 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 840.00 | 708 371.00 | | 886 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 773.00 | 1 058.00 | | 2 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 932.00 | 81 294.00 | | 24 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 065.00 | 46 610.00 | | 53 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 1 500.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 676.00 | 852 499.00 | | 981 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 291.00 | 1 500 765.00 | | 1 715 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 336.00 | 215 661.00 | | 401 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 603.00 | | 1 311.00 | 1 133 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 1 129 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 1 089 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 619.00 | | 1 311.00 | 1 093 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 858.00 | 65 945.00 | 5 848.00 | 158 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 858.00 | 65 945.00 | 5 848.00 | 158 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
UX Autres créances clients | 48 557.00 | 48 557.00 | | 48 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876 371.00 | 303 229.00 | 207 774.00 | 876 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 469.00 | 3 271.00 | 7 198.00 | 10 469.00 |
VI Groupe et associés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 532.00 | | | 71 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 984.00 | 61 165.00 | 5 819.00 | 66 984.00 |
VW T.V.A. | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 676.00 | 401 336.00 | 214 972.00 | 981 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 473.00 | 8 589.00 | | 11 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 880.00 | 11 318.00 | | 10 880.00 |
ST Autres comptes | 65 789.00 | 64 309.00 | | 65 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 148.00 | 9 576.00 | | 12 148.00 |
YT Sous‐traitance | 27 174.00 | 26 659.00 | | 27 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 613.00 | 2 332.00 | | 4 613.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 229.00 | 9 894.00 | | 39 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | 1 471.00 | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 251.00 | 10 060.00 | | 12 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 221.00 | 204 896.00 | | 317 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 839.00 | 114 333.00 | | 218 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 833.00 | 124 088.00 | | 159 833.00 |