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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 263.00 | 40 674.00 | 36 589.00 | 77 263.00 |
040 Immobilisations financières | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 271.00 | 40 674.00 | 137 597.00 | 178 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 933.00 | | 35 933.00 | 35 933.00 |
072 Créances – Autres | 44 381.00 | | 44 381.00 | 44 381.00 |
084 Disponibilités | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 353.00 | | 99 353.00 | 99 353.00 |
110 Total général Actif | 277 624.00 | 40 674.00 | 236 950.00 | 277 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 709.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 940.00 | |
172 Autres dettes | | | 151 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 150.00 | 305 365.00 | | 247 150.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 412.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 154.00 | 305 777.00 | | 247 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 100.00 | 81 408.00 | | 81 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 500.00 | -4 217.00 | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 131 840.00 | 152 238.00 | | 131 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 299.00 | 8 051.00 | | 5 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 392.00 | 35 988.00 | | 27 392.00 |
252 Charges sociales | 13 641.00 | 9 278.00 | | 13 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 123.00 | 10 962.00 | | 11 123.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 900.00 | 293 719.00 | | 271 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 747.00 | 12 058.00 | | -24 747.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 156.00 | | |
294 Charges financières | -301.00 | 862.00 | | -301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 859.00 | 8 042.00 | | 10 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 305.00 | 5 309.00 | | -35 305.00 |