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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 166.00 | 8 522.00 | 644.00 | 9 166.00 |
AH Fonds commercial | 93 541.00 | | 93 541.00 | 93 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 281.00 | 24 628.00 | 4 653.00 | 29 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 523.00 | 114 235.00 | 47 288.00 | 161 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 018.00 | 147 386.00 | 151 632.00 | 299 018.00 |
BT Marchandises | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 742.00 | | 203 742.00 | 203 742.00 |
BZ Autres créances | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
CF Disponibilités | 188 551.00 | | 188 551.00 | 188 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 111.00 | | 431 111.00 | 431 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 129.00 | 147 386.00 | 582 743.00 | 730 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 414.00 | 68 244.00 | | 98 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 266.00 | 30 170.00 | | -15 266.00 |
DL TOTAL (I) | 94 148.00 | 109 414.00 | | 94 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 051.00 | 89 071.00 | | 196 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 952.00 | 75 605.00 | | 69 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 658.00 | 70 137.00 | | 115 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 988.00 | 70 719.00 | | 85 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 947.00 | 29 288.00 | | 20 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 595.00 | 334 821.00 | | 488 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 743.00 | 444 234.00 | | 582 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 978.00 | 295 714.00 | | 467 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 360.00 | | 38 158.00 | 261 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 299 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 190 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 707.00 | | | 107 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 146.00 | | 38 158.00 | 153 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 479.00 | 37 407.00 | 500.00 | 110 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 687.00 | 835.00 | | 7 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 791.00 | 36 572.00 | 500.00 | 102 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 658.00 | 115 658.00 | | 115 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 988.00 | 85 988.00 | | 85 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 952.00 | 69 952.00 | | 69 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 203 742.00 | 203 742.00 | | 203 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 051.00 | 175 433.00 | 20 617.00 | 196 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 708.00 | 225 208.00 | 500.00 | 225 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 595.00 | 467 978.00 | 20 617.00 | 488 595.00 |