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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 849.00 | 135 038.00 | 78 811.00 | 213 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 767.00 | 168 093.00 | 106 674.00 | 274 767.00 |
BT Marchandises | 183 080.00 | 27 059.00 | 156 021.00 | 183 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BZ Autres créances | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CF Disponibilités | 356 309.00 | | 356 309.00 | 356 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 592.00 | | 39 592.00 | 39 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 973.00 | 27 059.00 | 591 914.00 | 618 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 740.00 | 195 152.00 | 698 587.00 | 893 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 48 795.00 | 40 818.00 | | 48 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 425.00 | 7 978.00 | | 10 425.00 |
DL TOTAL (I) | 92 220.00 | 81 795.00 | | 92 220.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13.00 | 32.00 | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 159.00 | 70 178.00 | | 128 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 230.00 | 117 230.00 | | 116 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 379.00 | 117 317.00 | | 203 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 540.00 | 94 253.00 | | 46 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 823.00 | 75 307.00 | | 101 823.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 140.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 368.00 | 474 456.00 | | 596 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 587.00 | 556 251.00 | | 698 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 230.00 | | | 116 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 972.00 | | 4 146.00 | 270 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351.00 | 274 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351.00 | 214 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 045.00 | | 3 721.00 | 211 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 438.00 | | 425.00 | 27 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 863.00 | 20 581.00 | 351.00 | 147 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 374.00 | 20 581.00 | 351.00 | 115 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 280.00 | 27 059.00 | 20 280.00 | 20 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 280.00 | 27 059.00 | 20 280.00 | 20 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 280.00 | 37 059.00 | 20 280.00 | 20 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 059.00 | 20 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 318.00 | 43 318.00 | | 43 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
UX Autres créances clients | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VB T. V. A. | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
VI Groupe et associés | 116 230.00 | 116 230.00 | | 116 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
VP Divers | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 721.00 | 78 859.00 | 27 863.00 | 106 721.00 |
VW T.V.A. | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 988.00 | 292 988.00 | | 292 988.00 |