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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 3 885.00 | 1 110.00 | 4 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 176.00 | 388 824.00 | 598 352.00 | 987 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 171.00 | 392 709.00 | 599 462.00 | 992 171.00 |
BT Marchandises | 4 314 201.00 | | 4 314 201.00 | 4 314 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 906 956.00 | 1 637.00 | 5 905 319.00 | 5 906 956.00 |
BZ Autres créances | 1 987 824.00 | | 1 987 824.00 | 1 987 824.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 229 086.00 | 1 637.00 | 12 227 449.00 | 12 229 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 221 257.00 | 394 346.00 | 12 826 911.00 | 13 221 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 001 574.00 | | | 1 001 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 480.00 | 1 006 574.00 | | 760 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 053.00 | 1 056 574.00 | | 1 817 053.00 |
DP Provisions pour risques | 515 525.00 | 352 325.00 | | 515 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 525.00 | 352 325.00 | | 515 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 192 892.00 | 3 646 793.00 | | 3 192 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 173 903.00 | 3 329 149.00 | | 3 173 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 749 736.00 | 1 884 674.00 | | 1 749 736.00 |
EA Autres dettes | 2 377 803.00 | 3 354 277.00 | | 2 377 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 494 333.00 | 12 214 892.00 | | 10 494 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 826 911.00 | 13 623 791.00 | | 12 826 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 192 892.00 | | | 3 192 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 453 973.00 | | 26 453 973.00 | 26 453 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 453 973.00 | | 26 453 973.00 | 26 453 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 548 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 413 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 724 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 725 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 752 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 675 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 435 525.00 | |
GE Autres charges | | | 16 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 606 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 669.00 | | | -3 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 413 570.00 | 29 462 811.00 | | 27 413 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 653 090.00 | 28 456 237.00 | | 26 653 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 480.00 | 1 006 574.00 | | 760 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 820.00 | | 300 373.00 | 701 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 022.00 | 992 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 022.00 | 987 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 825.00 | | 300 373.00 | 696 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 169.00 | 192 892.00 | 6 353.00 | 206 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | 1 665.00 | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 949.00 | 191 227.00 | 6 353.00 | 203 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 325.00 | 435 525.00 | 272 325.00 | 352 325.00 |
6T Sur comptes clients | 2 197.00 | | 560.00 | 2 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 197.00 | | 560.00 | 2 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 522.00 | 435 525.00 | 272 885.00 | 354 522.00 |
UG ‐ Financières | | 435 525.00 | 272 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 192 892.00 | 3 192 892.00 | | 3 192 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 173 903.00 | 3 173 903.00 | | 3 173 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 093.00 | 604 093.00 | | 604 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 262.00 | 476 262.00 | | 476 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377 803.00 | 2 377 803.00 | | 2 377 803.00 |
UX Autres créances clients | 5 904 992.00 | 5 904 992.00 | | 5 904 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VB T. V. A. | 437 123.00 | 437 123.00 | | 437 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507 539.00 | 1 507 539.00 | | 1 507 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 914 885.00 | 7 914 885.00 | | 7 914 885.00 |
VW T.V.A. | 569 366.00 | 569 366.00 | | 569 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 494 333.00 | 10 494 333.00 | | 10 494 333.00 |