| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 822.00 | 48 323.00 | 52 499.00 | 100 822.00 |
040 Immobilisations financières | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 556 912.00 | 69 305.00 | 487 607.00 | 556 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
060 Stock marchandises | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
072 Créances – Autres | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
084 Disponibilités | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
110 Total général Actif | 579 312.00 | 69 305.00 | 510 007.00 | 579 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 787.00 | 2 848.00 | | 2 787.00 |
214 Production vendue de biens – France | 676 929.00 | 595 194.00 | | 676 929.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 071.00 | 1 995.00 | | 2 071.00 |
230 Autres produits | 5 811.00 | 12 145.00 | | 5 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 687 598.00 | 612 181.00 | | 687 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 591.00 | 22 753.00 | | 28 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -338.00 | -383.00 | | -338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 915.00 | 145 508.00 | | 162 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -676.00 | -79.00 | | -676.00 |
242 Autres charges externes. | 165 946.00 | 108 064.00 | | 165 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 772.00 | 9 653.00 | | 7 772.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 614.00 | 200 463.00 | | 175 614.00 |
252 Charges sociales | 47 798.00 | 61 563.00 | | 47 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 819.00 | 15 643.00 | | 11 819.00 |
262 Autres charges | 2 215.00 | 2 647.00 | | 2 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 655.00 | 565 833.00 | | 601 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 943.00 | 46 348.00 | | 85 943.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 240.00 | 1 458.00 | | 240.00 |
294 Charges financières | 6 353.00 | 6 561.00 | | 6 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 514.00 | 1 200.00 | | 2 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 317.00 | 40 045.00 | | 77 317.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 553 579.00 | | | 553 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 732.00 | | | 41 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 271.00 | | | 39 271.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |