| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 275.00 | 12 333.00 | 2 942.00 | 15 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 537.00 | 2 195.00 | 1 342.00 | 3 537.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 814.00 | 41 077.00 | 60 737.00 | 101 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 625.00 | 92 736.00 | 107 889.00 | 200 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 006.00 | 148 341.00 | 180 666.00 | 329 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 268.00 | | 77 268.00 | 77 268.00 |
BN En cours de production de biens | 49 919.00 | | 49 919.00 | 49 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 918.00 | | 55 918.00 | 55 918.00 |
BT Marchandises | 29 771.00 | | 29 771.00 | 29 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 791.00 | 1 784.00 | 220 007.00 | 221 791.00 |
BZ Autres créances | 71 036.00 | | 71 036.00 | 71 036.00 |
CF Disponibilités | 30 606.00 | | 30 606.00 | 30 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 347.00 | 1 784.00 | 555 562.00 | 557 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 353.00 | 150 125.00 | 736 228.00 | 886 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -458 684.00 | -394 884.00 | | -458 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 511.00 | -63 800.00 | | 31 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 732.00 | 54 065.00 | | 41 732.00 |
DL TOTAL (I) | -335 440.00 | -354 618.00 | | -335 440.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 441.00 | 117 585.00 | | 107 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 127.00 | 435 659.00 | | 547 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 307.00 | 324 042.00 | | 219 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 876.00 | 159 470.00 | | 153 876.00 |
EA Autres dettes | 8 918.00 | 4 851.00 | | 8 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 668.00 | 1 041 607.00 | | 1 036 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 228.00 | 686 989.00 | | 736 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 234.00 | 952 541.00 | | 969 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 812.00 | 533.00 | | 11 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 847.00 | | 335 847.00 | 335 847.00 |
FD Production vendue biens | 1 924 528.00 | | 1 924 528.00 | 1 924 528.00 |
FG Production vendue services | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 009.00 | | 2 263 009.00 | 2 263 009.00 |
FM Production stockée | | | 5 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 620.00 | 2 468.00 | | 8 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 333.00 | 191 207.00 | | 12 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 333.00 | 191 207.00 | | 12 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 661.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 977.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 99 638.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 667.00 | 91 570.00 | | -22 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 621.00 | 1 682 853.00 | | 2 304 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 110.00 | 1 746 653.00 | | 2 273 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 511.00 | -63 800.00 | | 31 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 059.00 | | 43 947.00 | 285 059.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 332.00 | | 43 947.00 | 265 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 070.00 | 50 271.00 | | 98 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 278.00 | 3 055.00 | | 9 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | 879.00 | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 476.00 | 46 337.00 | | 87 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 065.00 | 719.00 | | 1 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065.00 | 719.00 | | 1 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065.00 | 35 719.00 | | 1 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 719.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 307.00 | 219 307.00 | | 219 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 831.00 | 73 831.00 | | 73 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
UX Autres créances clients | 219 909.00 | 219 909.00 | | 219 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 629.00 | 28 195.00 | 67 434.00 | 95 629.00 |
VI Groupe et associés | 547 127.00 | 547 127.00 | | 547 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
VP Divers | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 017.00 | 56 017.00 | | 56 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 765.00 | 297 765.00 | | 297 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 668.00 | 969 234.00 | 67 434.00 | 1 036 668.00 |