| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 724.00 | 1 026.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 537.00 | 7 115.00 | 12 422.00 | 19 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 527.00 | 7 840.00 | 14 688.00 | 22 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 244.00 | 44 554.00 | 85 690.00 | 130 244.00 |
BZ Autres créances | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 898.00 | 44 554.00 | 129 345.00 | 173 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 426.00 | 52 393.00 | 144 033.00 | 196 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
DL TOTAL (I) | 58 409.00 | | | 58 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 623.00 | | | 85 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 033.00 | | | 144 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 623.00 | | | 85 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 853.00 | | | 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 745.00 | | 560 745.00 | 560 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 745.00 | | 560 745.00 | 560 745.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | | | -809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 746.00 | | | 560 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 289.00 | | | 531 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 572.00 | | 1 956.00 | 20 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 332.00 | | 1 956.00 | 19 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 609.00 | 5 230.00 | | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 609.00 | 5 230.00 | | 2 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 44 554.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 554.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 554.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 554.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 85 690.00 | 85 690.00 | | 85 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
VB T. V. A. | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 682.00 | 159 442.00 | 1 240.00 | 160 682.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 623.00 | 85 623.00 | | 85 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | | | 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
ST Autres comptes | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
YT Sous‐traitance | 151 130.00 | | | 151 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
ZE Dividendes | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 337.00 | | | 229 337.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |